我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84221.68 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5557.42 6.11%
其他资产 1182.70 1.30%
资产总值:90961.81万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.28 5137.04 5.66%
汇川技术 300124 65.83 4377.37 4.83%
川仪股份 603100 107.27 3501.27 3.86%
宁德时代 300750 15.57 3161.18 3.49%
金山办公 688111 8.37 3103.04 3.42%
福昕软件 688095 37.83 3091.78 3.41%
工业富联 601138 153.92 3032.22 3.34%
紫金矿业 601899 238.56 2893.73 3.19%
香港交易所 00388 10.15 2725.28 3.01%
紫光股份 000938 114.52 2699.24 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 46.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 16.28%
通信服务 0.91 10.00%
采矿业 0.45 5.00%
文化、体育和娱乐业 0.31 3.43%
租赁和商务服务业 0.29 3.18%
金融 0.27 3.01%
可选消费 0.22 2.39%
医药卫生 0.10 1.07%
科学研究和技术服务业 0.08 0.87%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.78 6048.13 5.60%
汇川技术 300124 76.03 4882.21 4.52%
三七互娱 002555 134.49 4691.01 4.34%
香港交易所 00388 13.02 3543.65 3.28%
三一重能 688349 102.82 3312.77 3.07%
川仪股份 603100 85.11 3307.35 3.06%
福昕软件 688095 25.79 3259.00 3.02%
紫光股份 000938 98.49 3136.91 2.90%
宁德时代 300750 13.64 3120.70 2.89%
金山办公 688111 6.26 2955.62 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 44.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 24.85%
通信服务 0.96 8.87%
租赁和商务服务业 0.43 4.01%
金融 0.35 3.28%
文化、体育和娱乐业 0.35 3.23%
教育 0.18 1.64%
可选消费 0.15 1.37%
医药卫生 0.09 0.84%
采矿业 0.05 0.50%