我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3049.42 |
-6674.85 |
-4258.84 |
-9935.69 |
-2397.13 |
| 本期利润(万元) |
-9352.45 |
1162.33 |
3021.33 |
-29480.29 |
-15448.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
0.05 |
0.12 |
-1.11 |
-0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48713.10 |
0.00 |
51227.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60271.26 |
72058.91 |
76374.35 |
76313.84 |
78769.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
3.09 |
3.16 |
3.04 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5880.03 |
6408.92 |
8637.61 |
9278.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
101817.16 |
109616.44 |
137657.02 |
162188.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
101817.16 |
109616.44 |
137657.02 |
162188.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.13 |
104.71 |
123.96 |
156.14 |
| 应付托管费(万元) |
22.50 |
25.15 |
28.74 |
37.95 |
| 资产总计(万元) |
108346.67 |
116256.89 |
148382.73 |
173943.52 |
| 负债合计(万元) |
316.60 |
268.58 |
573.09 |
1151.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
108030.07 |
115988.31 |
147809.64 |
172791.57 |
| 未分配利润(万元) |
72861.51 |
77716.67 |
107258.10 |
130693.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.69 |
36.03 |
18.77 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
-9348.27 |
-13126.60 |
-6617.72 |
21949.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11886.35 |
-29330.53 |
-12545.26 |
-19414.31 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
7.79 |
5.18 |
78.93 |
| 收入合计(万元) |
2556.93 |
-42413.31 |
-19139.02 |
2650.76 |
| 管理人报酬(万元) |
689.43 |
1745.44 |
908.79 |
2289.85 |
| 托管费(万元) |
143.32 |
338.37 |
175.27 |
265.36 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
27.90 |
14.03 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
846.17 |
2111.70 |
1098.09 |
3169.52 |
| 利润总额(万元) |
1710.76 |
-44525.01 |
-20237.12 |
-518.76 |
| 净利润(万元) |
1710.76 |
-44525.01 |
-20237.12 |
-518.76 |
