东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)_资产配置

东方红安盈甄选一年持有混合C012684DONGFANGHONG ANYING SELECTS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3359.06	23.70%
债券	10376.78	73.21%
银行存款和结算备付金	356.48	2.51%
其他资产	82.48	0.58%

资产总值：14174.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.24	115.02	1.00%
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.89%
源杰科技	688498	0.05	98.45	0.86%
寒武纪	688256	0.06	95.09	0.83%
中际旭创	300308	0.07	88.90	0.77%
生益科技	600183	0.50	86.70	0.75%
中微公司	688012	0.15	69.81	0.61%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.59%
北方华创	002371	0.07	65.90	0.57%
海光信息	688041	0.16	59.25	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.97%
金融业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%
采矿业	0.01	1.29%
通信服务	0.01	0.95%
工业	0.01	0.89%
金融	0.01	0.81%
可选消费	0.01	0.76%
信息技术	0.01	0.76%
医药卫生	0.01	0.63%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.36	132.12	1.13%
宁德时代	300750	0.26	104.44	0.90%
小米集团-W	01810	2.92	81.88	0.70%
紫金矿业	601899	2.37	77.55	0.67%
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.51%
阳光电源	300274	0.32	48.24	0.41%
中国移动	00941	0.65	45.43	0.39%
中国联通	00762	7.00	43.70	0.38%
阿里巴巴-W	09988	0.42	44.13	0.38%
立讯精密	002475	0.88	43.35	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.59%
金融业	0.03	2.19%
采矿业	0.02	1.74%
通信服务	0.01	1.28%
工业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
信息技术	0.01	0.99%
金融	0.01	0.98%
可选消费	0.01	0.93%
医药卫生	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.54	106.93	0.87%
宁德时代	300750	0.28	102.83	0.84%
紫金矿业	601899	2.90	99.96	0.81%
小米集团-W	01810	2.82	100.10	0.81%
腾讯控股	00700	0.16	86.56	0.70%
中国宏桥	01378	2.75	81.02	0.66%
汇丰控股	00005	0.72	79.60	0.65%
TMH	00005	0.72	79.60	0.65%
中国平安	601318	0.84	57.46	0.47%
寒武纪	688256	0.04	54.22	0.44%
中芯国际	00981	0.80	51.63	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.96%
金融业	0.03	2.34%
采矿业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
信息技术	0.02	1.40%
通信服务	0.02	1.34%
工业	0.01	1.18%
可选消费	0.01	0.87%
原材料	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.90%
小米集团-W	01810	2.24	110.43	0.89%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	0.73%
TMH	00005	0.84	83.90	0.67%
汇丰控股	00005	0.84	83.90	0.67%
紫金矿业	601899	2.50	73.60	0.59%
招商银行	600036	1.76	71.12	0.57%
中国宏桥	01378	2.85	68.74	0.55%
阿里巴巴-W	09988	0.42	67.87	0.54%
中芯国际	00981	0.80	58.10	0.47%
中国移动	00941	0.55	42.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.78%
金融业	0.02	1.85%
信息技术	0.02	1.67%
金融	0.02	1.52%
通信服务	0.02	1.40%
采矿业	0.02	1.39%
工业	0.01	1.17%
可选消费	0.01	1.15%
原材料	0.01	0.89%
医药卫生	0.01	0.82%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	50.00	5095.28	44.32%
16国债19	15.00	1781.49	15.49%
24特国01	8.00	854.69	7.43%
26国债01	5.80	583.76	5.08%
24辽宁04	5.20	551.94	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.28	44.32%
国家债券	3670.26	31.92%
可转债	174.39	1.52%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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