财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.90 |
105.25 |
311.04 |
164.15 |
131.78 |
| 本期利润(万元) |
153.29 |
-42.74 |
374.54 |
266.07 |
130.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
573.91 |
0.00 |
516.74 |
0.00 |
345.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5906.20 |
5812.80 |
5932.48 |
5900.47 |
5801.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
17.60 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.04 |
62.74 |
13.43 |
18.87 |
39.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13735.83 |
11420.90 |
15643.77 |
17049.75 |
23739.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3359.06 |
3676.11 |
3942.42 |
4287.00 |
5181.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
10376.78 |
7744.79 |
11701.34 |
12762.75 |
18558.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
5.75 |
5.98 |
6.79 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.05 |
1.09 |
1.23 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
14254.79 |
12844.51 |
16166.78 |
17600.63 |
24486.84 |
| 负债合计(万元) |
2756.99 |
549.08 |
2959.51 |
3134.43 |
6292.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
11497.80 |
12295.43 |
13207.27 |
14466.20 |
18194.33 |
| 未分配利润(万元) |
1791.68 |
1640.99 |
1272.85 |
1090.61 |
483.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
8.25 |
0.85 |
10.38 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
226.44 |
872.53 |
418.94 |
1423.18 |
703.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.07 |
136.70 |
-4.99 |
1007.08 |
812.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
384.24 |
1017.47 |
414.80 |
2440.63 |
1521.83 |
| 管理人报酬(万元) |
32.39 |
72.26 |
37.37 |
110.45 |
66.37 |
| 托管费(万元) |
5.89 |
13.14 |
6.79 |
20.08 |
12.07 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
17.89 |
8.88 |
17.80 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
65.32 |
163.54 |
102.56 |
291.31 |
175.81 |
| 利润总额(万元) |
318.92 |
853.93 |
312.24 |
2149.33 |
1346.02 |
| 净利润(万元) |
318.92 |
853.93 |
312.24 |
2149.33 |
1346.02 |
