我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.66 |
186.96 |
97.40 |
-214.21 |
83.01 |
| 本期利润(万元) |
246.66 |
470.32 |
280.18 |
6.53 |
-67.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
-315.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6594.26 |
7186.10 |
8744.84 |
10299.07 |
11263.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.28 |
30.71 |
206.65 |
491.25 |
1063.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
23739.92 |
35884.44 |
46466.28 |
46055.38 |
38903.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5181.31 |
7849.49 |
8714.97 |
9621.82 |
10592.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
18558.62 |
28034.94 |
37751.31 |
36433.56 |
28310.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
13.89 |
16.83 |
21.11 |
31.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.53 |
3.06 |
3.84 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
24486.84 |
38011.52 |
47699.31 |
46694.10 |
70192.06 |
| 负债合计(万元) |
6292.51 |
8377.63 |
11167.81 |
2070.69 |
58.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18194.33 |
29633.89 |
36531.51 |
44623.41 |
70133.78 |
| 未分配利润(万元) |
483.35 |
-759.20 |
-316.95 |
-1013.91 |
474.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
14.71 |
5.34 |
65.08 |
43.42 |
| 投资收益(万元) |
703.06 |
-76.42 |
-274.28 |
-662.54 |
-325.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.99 |
630.32 |
1104.70 |
-1002.07 |
38.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1521.83 |
568.60 |
835.76 |
-1599.53 |
-243.66 |
| 管理人报酬(万元) |
66.37 |
201.73 |
111.97 |
329.78 |
188.59 |
| 托管费(万元) |
12.07 |
36.68 |
20.36 |
59.96 |
34.29 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.67 |
10.45 |
20.87 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
175.81 |
477.43 |
219.39 |
588.62 |
375.84 |
| 利润总额(万元) |
1346.02 |
91.18 |
616.37 |
-2188.15 |
-619.50 |
| 净利润(万元) |
1346.02 |
91.18 |
616.37 |
-2188.15 |
-619.50 |
