上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)_资产配置

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C012333SHANGHAI SILVER XINSHANG STEADY RETURN 6 MONTHS HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20075.20	64.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10822.72	35.03%
其他资产	1.93	0.01%

资产总值：30899.85万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	195.58	1550.95	5.08%
中国海油	600938	42.57	1284.86	4.21%
中国移动	600941	11.62	1174.20	3.85%
农业银行	601288	122.22	938.63	3.07%
建设银行	601939	101.00	937.28	3.07%
中国神华	601088	21.83	884.12	2.90%
美的集团	000333	11.22	876.84	2.87%
中国铝业	601600	69.07	844.04	2.76%
中国石油	601857	68.85	716.73	2.35%
蓝思科技	300433	21.16	640.51	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	25.70%
金融业	0.51	16.56%
采矿业	0.29	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.85%
批发和零售业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	361.81	2413.26	7.45%
工商银行	601398	250.88	1831.42	5.65%
建设银行	601939	192.26	1655.36	5.11%
中国移动	600941	13.29	1391.20	4.30%
中国海油	600938	46.65	1219.05	3.76%
格力电器	000651	25.75	1022.79	3.16%
伊利股份	600887	35.54	969.53	2.99%
中国神华	601088	24.99	962.12	2.97%
美的集团	000333	12.83	932.23	2.88%
中国石油	601857	98.91	797.21	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	23.05%
制造业	0.60	18.39%
采矿业	0.37	11.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.29%
批发和零售业	0.04	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
建筑业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	383.88	2257.20	6.32%
工商银行	601398	266.18	2020.31	5.65%
建设银行	601939	204.00	1925.76	5.39%
中国移动	600941	14.09	1585.83	4.44%
中国海油	600938	49.50	1292.44	3.62%
格力电器	000651	27.32	1227.21	3.44%
中国神华	601088	26.50	1074.31	3.01%
伊利股份	600887	37.70	1051.08	2.94%
美的集团	000333	13.60	981.92	2.75%
宁沪高速	600377	63.69	977.00	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	22.39%
制造业	0.64	17.93%
采矿业	0.40	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.37%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	407.96	2113.23	5.73%
工商银行	601398	282.87	1948.97	5.29%
建设银行	601939	216.80	1914.34	5.19%
中国移动	600941	14.97	1607.18	4.36%
中国海油	600938	52.60	1366.02	3.71%
格力电器	000651	29.03	1319.70	3.58%
美的集团	000333	14.45	1134.33	3.08%
伊利股份	600887	40.06	1124.88	3.05%
中国神华	601088	28.16	1079.94	2.93%
宁沪高速	600377	67.68	1034.15	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.77	21.02%
制造业	0.71	19.26%
采矿业	0.42	11.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.30%
批发和零售业	0.04	1.11%
租赁和商务服务业	0.03	0.72%
建筑业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.09	9.91	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.91	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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