上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)_资产配置

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C012333SHANGHAI SILVER XINSHANG STEADY RETURN 6 MONTHS HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16617.53	66.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8243.80	33.16%
其他资产	1.34	0.01%

资产总值：24862.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	159.04	1316.85	5.31%
中国海油	600938	34.62	1157.11	4.67%
三环集团	300408	8.08	948.03	3.82%
建设银行	601939	82.09	907.92	3.66%
中国移动	600941	9.46	906.27	3.65%
中国神华	601088	17.76	848.93	3.42%
美的集团	000333	9.39	752.14	3.03%
农业银行	601288	99.34	692.38	2.79%
中国石油	601857	55.96	627.31	2.53%
中国银行	601988	89.90	605.03	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	24.58%
金融业	0.44	17.67%
采矿业	0.26	10.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.65%
批发和零售业	0.05	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	8.32	1388.61	5.58%
工商银行	601398	163.79	1158.00	4.65%
中国海油	600938	35.64	967.72	3.89%
中国移动	600941	9.74	838.91	3.37%
建设银行	601939	84.55	814.22	3.27%
美的集团	000333	9.67	730.38	2.93%
中国神华	601088	18.28	713.65	2.87%
立讯精密	002475	9.71	683.58	2.75%
农业银行	601288	102.31	621.01	2.50%
水晶光电	002273	15.37	545.33	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	29.09%
金融业	0.39	15.62%
采矿业	0.22	8.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.37%
批发和零售业	0.04	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.19%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	38.32	1532.93	5.49%
工商银行	601398	176.07	1345.17	4.82%
中国移动	600941	10.47	981.98	3.52%
中国神华	601088	19.65	918.64	3.29%
建设银行	601939	90.91	877.28	3.14%
美的集团	000333	10.11	771.90	2.76%
中国石油	601857	61.96	755.29	2.71%
中国铝业	601600	65.00	741.00	2.65%
农业银行	601288	110.02	737.12	2.64%
中国银行	601988	99.57	584.48	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	24.91%
金融业	0.44	15.84%
采矿业	0.32	11.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.52%
批发和零售业	0.06	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	195.58	1550.95	5.08%
中国海油	600938	42.57	1284.86	4.21%
中国移动	600941	11.62	1174.20	3.85%
建设银行	601939	101.00	937.28	3.07%
农业银行	601288	122.22	938.63	3.07%
中国神华	601088	21.83	884.12	2.90%
美的集团	000333	11.22	876.84	2.87%
中国铝业	601600	69.07	844.04	2.76%
中国石油	601857	68.85	716.73	2.35%
蓝思科技	300433	21.16	640.51	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	25.70%
金融业	0.51	16.56%
采矿业	0.29	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.85%
批发和零售业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.09	9.91	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.91	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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