上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)_资产配置

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C012333SHANGHAI SILVER XINSHANG STEADY RETURN 6 MONTHS HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27004.23	63.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15681.92	36.72%
其他资产	18.20	0.04%

资产总值：42704.36万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	470.47	2051.25	4.81%
中国海油	600938	60.65	2001.45	4.70%
工商银行	601398	326.14	1859.00	4.36%
中国移动	600941	17.25	1854.38	4.35%
建设银行	601939	249.97	1849.78	4.34%
中国神华	601088	32.46	1440.25	3.38%
中国石油	601857	128.64	1327.56	3.12%
格力电器	000651	31.96	1253.47	2.94%
伊利股份	600887	46.17	1193.03	2.80%
美的集团	000333	16.64	1073.28	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	17.57%
制造业	0.74	17.45%
采矿业	0.61	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.35%
批发和零售业	0.05	1.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.59%
建筑业	0.02	0.47%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	484.77	2050.58	4.74%
中国移动	600941	17.32	1831.76	4.24%
中国海油	600938	62.48	1826.29	4.22%
建设银行	601939	248.17	1704.93	3.94%
工商银行	601398	319.80	1688.54	3.91%
中国神华	601088	40.69	1590.57	3.68%
格力电器	000651	35.35	1389.61	3.21%
伊利股份	600887	47.56	1326.92	3.07%
陕西煤业	601225	51.49	1291.88	2.99%
中国石油	601857	110.95	1096.19	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	19.23%
金融业	0.70	16.09%
采矿业	0.68	15.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.84%
批发和零售业	0.07	1.55%
建筑业	0.03	0.78%
租赁和商务服务业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	533.83	1943.14	4.65%
中国移动	600941	19.04	1894.10	4.53%
建设银行	601939	273.27	1778.99	4.25%
工商银行	601398	352.17	1683.37	4.03%
中国海油	600938	68.73	1441.27	3.45%
中国神华	601088	44.77	1403.54	3.36%
伊利股份	600887	52.33	1399.83	3.35%
格力电器	000651	38.89	1251.09	2.99%
陕西煤业	601225	54.78	1144.35	2.74%
中航光电	002179	26.27	1024.66	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	20.64%
金融业	0.69	16.52%
采矿业	0.58	13.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.26%
批发和零售业	0.05	1.11%
建筑业	0.03	0.81%
租赁和商务服务业	0.03	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	533.83	1921.79	4.30%
建设银行	601939	273.27	1721.60	3.85%
中国移动	600941	17.28	1673.05	3.74%
工商银行	601398	352.17	1648.16	3.69%
中国海油	600938	68.73	1452.95	3.25%
格力电器	000651	38.89	1411.71	3.16%
中国神华	601088	44.77	1396.82	3.13%
伊利股份	600887	52.33	1388.31	3.11%
中航光电	002179	26.27	1111.36	2.49%
五粮液	000858	6.68	1042.75	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	23.42%
金融业	0.65	14.55%
采矿业	0.55	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.12%
批发和零售业	0.04	0.91%
建筑业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.09	9.91	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.91	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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