财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.17 |
13.39 |
15.99 |
4.92 |
32.83 |
| 本期利润(万元) |
6.64 |
-9.14 |
-8.27 |
-26.90 |
174.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
15.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-124.78 |
0.00 |
-201.96 |
0.00 |
-239.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
747.52 |
751.33 |
968.67 |
959.06 |
1074.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
17.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.85 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-10.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10798.98 |
9129.13 |
10570.15 |
9615.52 |
8568.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20075.20 |
23667.66 |
26597.89 |
27004.23 |
27459.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
20075.20 |
23667.66 |
26597.89 |
27004.23 |
27459.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.50 |
35.49 |
40.14 |
41.91 |
42.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
5.91 |
6.69 |
6.98 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
30899.85 |
35854.46 |
40209.67 |
42704.36 |
42067.40 |
| 负债合计(万元) |
365.67 |
127.71 |
175.00 |
92.66 |
257.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
30534.18 |
35726.75 |
40034.67 |
42611.69 |
41809.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2102.88 |
-3285.46 |
-3588.73 |
-6998.47 |
-11976.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.18 |
32.47 |
85.39 |
45.91 |
122.80 |
| 投资收益(万元) |
2508.27 |
936.79 |
2016.21 |
879.18 |
1366.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1491.06 |
-875.45 |
5421.28 |
3653.78 |
-2907.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1075.40 |
93.81 |
7522.88 |
4578.87 |
-1418.39 |
| 管理人报酬(万元) |
422.19 |
220.68 |
500.92 |
255.94 |
665.61 |
| 托管费(万元) |
70.36 |
36.78 |
83.49 |
42.66 |
110.94 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
8.63 |
17.41 |
8.65 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
514.44 |
269.04 |
608.39 |
310.62 |
802.18 |
| 利润总额(万元) |
560.95 |
-175.23 |
6914.49 |
4268.25 |
-2220.56 |
| 净利润(万元) |
560.95 |
-175.23 |
6914.49 |
4268.25 |
-2220.56 |
