| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.92 | 32.83 | 13.66 | 13.07 | -0.15 |
| 本期利润(万元) | -26.90 | 174.87 | 60.05 | 107.93 | 85.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 9.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -239.85 | 0.00 | -280.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 959.06 | 1074.59 | 1114.97 | 1092.69 | 1136.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.37 | 0.00 | 10.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.06 | 0.00 | -15.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10570.15 | 9615.52 | 8568.64 | 16087.61 | 2924.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 26597.89 | 27004.23 | 27459.60 | 30692.33 | 35542.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 26597.89 | 27004.23 | 27459.60 | 30692.33 | 35542.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 40.14 | 41.91 | 42.61 | 58.01 | 69.38 |
| 应付托管费(万元) | 6.69 | 6.98 | 7.10 | 9.67 | 11.56 |
| 资产总计(万元) | 40209.67 | 42704.36 | 42067.40 | 46918.73 | 54293.92 |
| 负债合计(万元) | 175.00 | 92.66 | 257.78 | 138.54 | 142.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 40034.67 | 42611.69 | 41809.62 | 46780.19 | 54151.03 |
| 未分配利润(万元) | -3588.73 | -6998.47 | -11976.21 | -13906.73 | -12400.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 85.39 | 45.91 | 122.80 | 86.34 | 250.01 |
| 投资收益(万元) | 2016.21 | 879.18 | 1366.08 | 446.95 | -14452.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5421.28 | 3653.78 | -2907.26 | -2680.29 | 1009.78 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 7522.88 | 4578.87 | -1418.39 | -2147.01 | -13192.81 |
| 管理人报酬(万元) | 500.92 | 255.94 | 665.61 | 385.80 | 910.60 |
| 托管费(万元) | 83.49 | 42.66 | 110.94 | 64.30 | 151.77 |
| 其它费用(万元) | 17.41 | 8.65 | 18.45 | 9.15 | 18.42 |
| 费用合计(万元) | 608.39 | 310.62 | 802.18 | 463.03 | 1089.64 |
| 利润总额(万元) | 6914.49 | 4268.25 | -2220.56 | -2610.05 | -14282.44 |
| 净利润(万元) | 6914.49 | 4268.25 | -2220.56 | -2610.05 | -14282.44 |