海通量化价值精选一年持有混合A(850088)_资产配置

海通量化价值精选一年持有混合A850088OCEAN FLUX VALUE SELECTION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7974.49	90.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	798.34	9.05%
其他资产	49.56	0.56%

资产总值：8822.39万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	4.09%
中国平安	601318	3.52	170.02	1.93%
宁德时代	300750	0.80	163.34	1.86%
上汽集团	600104	10.29	152.34	1.73%
招商银行	600036	4.46	147.05	1.67%
中芯国际	00981	5.85	107.63	1.22%
中国石化	600028	16.39	99.49	1.13%
中国石油股份	00857	18.00	97.45	1.11%
中国中车	601766	16.70	97.53	1.11%
中国移动	00941	1.50	90.43	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	52.04%
金融业	0.10	10.89%
建筑业	0.03	3.90%
采矿业	0.03	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.76%
金融	0.02	2.33%
能源	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.01	1.59%
工业	0.01	1.53%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	338.20	3.60%
宁德时代	300750	0.97	222.96	2.37%
中国平安	601318	3.24	150.34	1.60%
招商银行	600036	3.59	117.61	1.25%
美的集团	000333	2.00	117.84	1.25%
中国中车	601766	16.45	106.92	1.14%
海康威视	002415	3.04	100.65	1.07%
中国船舶	600150	3.00	98.73	1.05%
伊利股份	600887	3.32	94.02	1.00%
五粮液	000858	0.57	92.45	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	51.57%
金融业	0.11	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.96%
金融	0.02	2.43%
采矿业	0.02	1.72%
工业	0.02	1.60%
能源	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	273.00	2.76%
宁德时代	300750	0.50	204.49	2.07%
中国平安	601318	3.13	142.73	1.44%
中国中车	601766	22.49	137.64	1.39%
美的集团	000333	2.48	133.45	1.35%
中国石化	600028	19.98	112.29	1.14%
五粮液	000858	0.56	109.37	1.11%
招商银行	600036	2.94	100.75	1.02%
隆基绿能	601012	2.34	94.46	0.96%
中国移动	00941	1.50	83.51	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	47.82%
金融业	0.11	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.45%
采矿业	0.03	3.26%
建筑业	0.02	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.07%
金融	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
工业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.67	3.66%
宁德时代	300750	0.55	217.80	2.20%
招商银行	600036	4.60	171.40	1.73%
中国平安	601318	3.43	161.21	1.63%
隆基绿能	601012	3.28	138.51	1.40%
中国中车	601766	25.75	131.58	1.33%
建设银行	601939	22.33	125.72	1.27%
美的集团	000333	2.39	123.80	1.25%
五粮液	000858	0.58	103.93	1.05%
兴业银行	601166	5.60	98.50	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	47.93%
金融业	0.15	15.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.04%
建筑业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.76%
房地产业	0.01	1.47%
工业	0.01	1.09%
消费者非必需品	0.01	1.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。