我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -92.65 150.05 146.25 -1312.94 79.96
本期利润(万元) -187.73 231.76 339.24 -1753.55 -841.50
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.04 0.06 -0.24 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.73 0.00 -23.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 136.82 0.00 -68.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 5405.69 5879.08 6251.71 6277.79 6681.80
期末基金份额净值(元) 0.99 1.02 1.04 0.99 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 3.50 0.00 -18.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.51 0.00 -21.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1016.91 1456.72 1329.19 1279.95 1169.30
交易性金融资产(万元) 8132.81 8232.88 10434.67 12152.16 12897.96
其中:股票投资(万元) 8132.81 8232.88 10434.67 12152.16 12897.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.93 6.69 7.48 12.08 8.48
应付托管费(万元) 1.16 1.30 1.45 2.40 1.74
资产总计(万元) 9411.61 9938.67 12189.84 13949.77 14394.07
负债合计(万元) 14.36 26.25 19.38 40.23 40.86
所有者权益合计(万元) 9397.24 9912.42 12170.46 13909.54 14353.21
未分配利润(万元) 219.23 -109.66 1049.01 2516.72 2734.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 3.17 6.67 3.53 6.14 2.27
投资收益(万元) 287.06 -1870.63 -1426.03 945.39 402.35
公允价值变动收益(万元) 128.37 -640.05 0.84 -1180.19 -594.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03
收入合计(万元) 418.60 -2504.02 -1421.66 -228.61 -189.45
管理人报酬(万元) 37.59 89.57 47.23 169.48 27.64
托管费(万元) 7.33 17.38 9.15 18.31 5.78
其它费用(万元) 6.44 13.00 6.46 12.80 5.23
费用合计(万元) 53.97 124.03 65.00 281.35 60.65
利润总额(万元) 364.63 -2628.05 -1486.66 -509.96 -250.11
净利润(万元) 364.63 -2628.05 -1486.66 -509.96 -250.11