我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.69 |
12.56 |
12.91 |
-146.72 |
8.07 |
| 本期利润(万元) |
-16.96 |
27.29 |
37.59 |
-185.56 |
-91.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
0.06 |
-0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480.45 |
500.77 |
527.54 |
682.52 |
729.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1016.91 |
1456.72 |
1329.19 |
1279.95 |
1169.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8132.81 |
8232.88 |
10434.67 |
12152.16 |
12897.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
8132.81 |
8232.88 |
10434.67 |
12152.16 |
12897.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.69 |
7.48 |
12.08 |
8.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.30 |
1.45 |
2.40 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
9411.61 |
9938.67 |
12189.84 |
13949.77 |
14394.07 |
| 负债合计(万元) |
14.36 |
26.25 |
19.38 |
40.23 |
40.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
9397.24 |
9912.42 |
12170.46 |
13909.54 |
14353.21 |
| 未分配利润(万元) |
219.23 |
-109.66 |
1049.01 |
2516.72 |
2734.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
6.67 |
3.53 |
6.14 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
287.06 |
-1870.63 |
-1426.03 |
945.39 |
402.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.37 |
-640.05 |
0.84 |
-1180.19 |
-594.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
418.60 |
-2504.02 |
-1421.66 |
-228.61 |
-189.45 |
| 管理人报酬(万元) |
37.59 |
89.57 |
47.23 |
169.48 |
27.64 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
17.38 |
9.15 |
18.31 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
13.00 |
6.46 |
12.80 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
53.97 |
124.03 |
65.00 |
281.35 |
60.65 |
| 利润总额(万元) |
364.63 |
-2628.05 |
-1486.66 |
-509.96 |
-250.11 |
| 净利润(万元) |
364.63 |
-2628.05 |
-1486.66 |
-509.96 |
-250.11 |
