海通量化价值精选一年持有混合C(850099)_最新动态

海通量化价值精选一年持有混合C850099OCEAN FLUX VALUE SELECTION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

【读财报】公募基金公司年度违规透视：7家机构违规被罚，中邮基金、九泰基金罚单数居前[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

海通量化价值精选一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董传盛

基金规模：

海通量化价值精选一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
混合型名次	1324	3569	4174	3782	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
混合型名次	3376	4537	2096	7724	6175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
海通量化价值精选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	国富新趋势混合A	0.36	-0.39	-0.88	-4.14	-0.74
1323	国泰研究精选两年持有期混合	0.36	-5.58	-4.27	-12.30	-5.36
1324	海通量化价值精选一年持有混合C	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
1325	宏利蓝筹混合	0.36	-6.88	-6.98	-19.34	-6.77
1326	华宝新兴消费混合A	0.36	-4.34	-10.91	-17.22	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
海通量化价值精选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	工银新趋势灵活配置混合C	0.35	-2.13	-5.60	-11.74	-2.72
3568	国富研究精选混合C	0.32	-2.13	-9.83	-15.82	-
3569	海通量化价值精选一年持有混合C	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
3570	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.04	-2.13	-2.81	-8.95	-2.34
3571	中欧丰泰港股通混合C	-1.31	-2.14	-9.21	-7.13	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
海通量化价值精选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	嘉合锦鑫混合A	-0.20	-4.67	-6.71	-20.90	-4.86
4173	东方红新动力混合C	-0.37	-3.64	-6.72	-8.87	-4.42
4174	海通量化价值精选一年持有混合C	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
4175	华泰柏瑞量化优选混合	0.47	-0.27	-6.72	-12.30	-2.43
4176	建信科技创新混合A	0.20	-6.61	-6.72	-16.16	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
海通量化价值精选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	嘉实ESG可持续投资混合C	0.29	-3.51	-8.05	-12.80	-
3781	广发资管核心精选一年持有期混合C	-0.13	-3.41	-8.94	-12.81	-4.56
3782	海通量化价值精选一年持有混合C	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
3783	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.01	-3.76	-9.49	-12.82	-5.44
3784	中金景气驱动混合发起C	1.15	0.32	-4.92	-12.82	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
海通量化价值精选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	博时周期优选混合A	0.17	-0.92	-3.66	-6.47	-3.48
3388	长安鑫悦消费混合C	0.42	-2.43	-6.65	-16.07	-3.48
3389	海通量化价值精选一年持有混合C	0.36	-2.13	-6.72	-12.81	-3.48
3390	华泰柏瑞医疗健康C	-0.53	-2.86	-2.46	-3.67	-3.48
3391	嘉实策略精选混合C	-0.41	-1.91	-2.73	-16.72	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
海通量化价值精选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	泓德致远混合C	-12.75	-16.87	-22.51	51.68	53.18
3375	嘉实瑞成两年持有期混合A	-12.77	-28.98	-32.71	-	1.83
3376	海通量化价值精选一年持有混合C	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
3377	汇丰晋信双核策略混合C	-12.81	-31.54	-37.48	7.75	96.90
3378	新华景气行业混合C	-12.82	-27.99	-19.12	-	-14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
海通量化价值精选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-6.77	-23.42	-28.41	-	-25.35
4536	汇添富策略增长灵活配置混合	-9.01	-23.43	-19.88	-	-0.51
4537	海通量化价值精选一年持有混合C	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
4538	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-30.45	-23.44	-26.93	67.31	555.16
4539	九泰久益混合C	-14.54	-23.45	7.62	86.78	109.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
海通量化价值精选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	海通量化价值精选一年持有混合A	-12.36	-22.66	0.00	-	-27.62
2095	海通量化价值精选一年持有混合B	-12.27	-22.50	0.00	-	-27.44
2096	海通量化价值精选一年持有混合C	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
2097	海通品质升级A	-25.62	-27.36	0.00	-	-28.54
2098	海通品质升级C	-25.99	-27.97	0.00	-	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
海通量化价值精选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	海通品质升级A	-25.62	-27.36	0.00	-	-28.54
7723	海通量化价值精选一年持有混合A	-12.36	-22.66	0.00	-	-27.62
7724	海通量化价值精选一年持有混合C	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
7725	海通核心优势一年持有混合A	-27.08	-45.59	-56.64	-	-46.63
7726	海通核心优势一年持有混合C	-27.45	-46.15	-57.29	-	-47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
海通量化价值精选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-26.82	-24.46	0.00	-	-28.61
6174	国泰新经济灵活配置混合C	-18.16	0.00	0.00	-	-28.62
6175	海通量化价值精选一年持有混合C	-12.81	-23.44	0.00	-	-28.62
6176	易方达创新未来混合(LOF)	-27.45	-33.74	-30.19	-	-28.64
6177	建信卓越成长一年持有混合A	-23.48	0.00	0.00	-	-28.66

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	4.09%
中国平安	601318	3.52	170.02	1.93%
宁德时代	300750	0.80	163.34	1.86%
上汽集团	600104	10.29	152.34	1.73%
招商银行	600036	4.46	147.05	1.67%
中芯国际	00981	5.85	107.63	1.22%
中国石化	600028	16.39	99.49	1.13%
中国中车	601766	16.70	97.53	1.11%
中国石油股份	00857	18.00	97.45	1.11%
中国移动	00941	1.50	90.43	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	52.04%
金融业	0.10	10.89%
建筑业	0.03	3.90%
采矿业	0.03	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.76%
金融	0.02	2.33%
能源	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.01	1.59%
工业	0.01	1.53%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.894	0.894	0.895	0.890	0.895
累计净值(元)	0.894	0.894	0.895	0.890	0.895

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