国泰君安君得鑫2年持有混合A(952009)_资产配置

国泰君安君得鑫2年持有混合A952009GUOTAI JUNAN JUNDEXIN TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	177676.76	83.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35521.51	16.65%
其他资产	98.06	0.05%

资产总值：213296.32万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	164.65	7399.37	3.52%
海信视像	600060	275.72	6192.66	2.95%
贵州茅台	600519	3.00	5395.65	2.57%
赛轮轮胎	601058	380.02	4792.05	2.28%
中国银行	601988	1262.15	4758.31	2.26%
同仁堂	600085	80.96	4434.74	2.11%
爱尔眼科	300015	222.50	3998.25	1.90%
森麒麟	002984	119.67	3629.73	1.73%
百亚股份	003006	214.28	3160.63	1.50%
中科曙光	603019	80.85	3115.89	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	63.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	4.35%
金融业	0.52	2.48%
批发和零售业	0.50	2.36%
电信服务	0.48	2.28%
卫生和社会工作	0.44	2.07%
采矿业	0.41	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.83%
信息技术	0.32	1.51%
建筑业	0.21	1.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	39.98	9147.94	3.91%
中国银行	601988	2062.15	8063.01	3.45%
恒瑞医药	600276	164.65	7886.73	3.37%
中兴通讯	000063	169.99	7741.45	3.31%
中国移动	00941	130.00	7676.87	3.28%
金山办公	688111	15.00	7083.30	3.03%
中国石化	600028	1028.91	6543.87	2.80%
贵州茅台	600519	3.80	6425.80	2.75%
华帝股份	002035	899.99	6389.94	2.73%
中科曙光	603019	124.31	6327.54	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.81	54.81%
金融业	1.88	8.05%
电信服务	1.36	5.82%
采矿业	1.23	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	3.34%
建筑业	0.67	2.85%
地产业	0.31	1.31%
卫生和社会工作	0.30	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.26%
能源	0.23	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	45.73	9008.81	3.53%
中国移动	00941	130.00	7237.89	2.83%
华鲁恒升	600426	200.89	7081.23	2.77%
贵州茅台	600519	3.80	6916.00	2.71%
腾讯控股	00700	19.40	6552.02	2.56%
海康威视	002415	149.99	6398.66	2.50%
宝武镁业	002182	259.99	6148.78	2.41%
中微公司	688012	41.00	6047.91	2.37%
紫金矿业	601899	487.02	6034.18	2.36%
同仁堂	600085	107.94	5951.84	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.43	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	11.54%
电信服务	1.38	5.40%
金融业	1.33	5.20%
采矿业	0.78	3.04%
卫生和社会工作	0.39	1.52%
批发和零售业	0.32	1.27%
能源	0.22	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.72%
房地产业	0.14	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	54.73	9889.16	3.63%
香港交易所	00388	25.00	7530.27	2.76%
美团-W	03690	43.26	6750.91	2.48%
腾讯控股	00700	21.00	6265.40	2.30%
友邦保险	01299	80.00	6202.87	2.28%
宁波银行	002142	180.42	5854.63	2.15%
广发证券	000776	376.57	5833.07	2.14%
白云机场	600004	362.39	5439.51	2.00%
宁德时代	300750	13.43	5283.63	1.94%
中国人寿	601628	132.52	4919.14	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	41.33%
金融业	1.94	7.14%
金融	1.37	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	4.88%
非日常生活消费品	1.28	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	4.25%
采矿业	1.07	3.91%
建筑业	0.80	2.92%
农、林、牧、渔业	0.65	2.39%
电信服务	0.63	2.30%

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