我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-569.87 |
-3865.10 |
-2604.31 |
-26467.78 |
-3160.18 |
| 本期利润(万元) |
-3670.69 |
-2392.00 |
-141.63 |
-25068.93 |
-9357.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.56 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-31.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21283.76 |
0.00 |
26933.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49901.32 |
56149.17 |
62537.31 |
66678.72 |
68472.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.61 |
1.67 |
1.68 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-23.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29090.75 |
21169.35 |
68316.99 |
57831.54 |
125960.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
204813.38 |
240096.10 |
304763.35 |
740322.69 |
882410.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
204813.38 |
240096.10 |
304763.35 |
740322.69 |
882410.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.56 |
175.53 |
229.61 |
481.46 |
651.20 |
| 应付托管费(万元) |
40.61 |
49.89 |
63.16 |
143.78 |
172.39 |
| 资产总计(万元) |
234785.44 |
274116.45 |
378071.32 |
810355.78 |
1010750.19 |
| 负债合计(万元) |
974.65 |
1685.69 |
14871.31 |
3699.17 |
8305.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
233810.80 |
272430.76 |
363200.01 |
806656.60 |
1002444.91 |
| 未分配利润(万元) |
91038.22 |
112335.43 |
173004.88 |
441212.58 |
610797.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.43 |
570.22 |
435.01 |
1047.80 |
466.65 |
| 投资收益(万元) |
-13976.33 |
-141217.03 |
-126010.61 |
130089.80 |
154618.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6011.41 |
-3211.27 |
16433.69 |
-187705.55 |
-91281.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-7882.50 |
-143858.08 |
-109141.91 |
-56567.87 |
63804.24 |
| 管理人报酬(万元) |
949.20 |
2832.55 |
2064.41 |
13716.42 |
3593.53 |
| 托管费(万元) |
268.47 |
807.80 |
490.87 |
1952.81 |
1034.83 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.15 |
10.99 |
21.49 |
544.68 |
| 费用合计(万元) |
1226.16 |
3657.51 |
2566.27 |
28123.25 |
6692.68 |
| 利润总额(万元) |
-9108.66 |
-147515.59 |
-111708.18 |
-84691.13 |
57111.55 |
| 净利润(万元) |
-9108.66 |
-147515.59 |
-111708.18 |
-84691.13 |
57111.55 |
