我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -53.23 -291.20 -49.91 -536.19 -150.38
本期利润(万元) -64.28 -344.23 -82.15 -194.77 -290.40
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.11 -0.03 -0.08 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.47 0.00 -13.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1784.52 0.00 -1451.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.55 0.00 -0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 1276.19 1436.13 1707.75 1789.21 1346.97
期末基金份额净值(元) 0.43 0.45 0.53 0.55 0.49
本期净值增长率(%) 0.00 -19.24 0.00 -21.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -55.41 0.00 -44.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 315.76 604.03 907.02 724.99 656.54
交易性金融资产(万元) 4294.25 5358.95 4795.50 4597.54 6726.83
其中:股票投资(万元) 4294.25 5358.95 4795.50 4597.54 6726.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.10 5.05 4.58 4.81 7.24
应付托管费(万元) 1.00 1.24 1.08 1.02 1.51
资产总计(万元) 4771.34 5967.56 5733.79 5325.27 7411.89
负债合计(万元) 20.59 22.35 99.23 101.05 49.40
所有者权益合计(万元) 4750.74 5945.21 5634.55 5224.22 7362.48
未分配利润(万元) -3581.38 -2449.33 -1336.96 328.59 3206.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 1.16 2.41 1.37 1.98 0.51
投资收益(万元) -930.98 -1879.64 -868.70 -283.17 433.63
公允价值变动收益(万元) -173.61 821.11 176.09 -1728.52 -152.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01
收入合计(万元) -1103.42 -1056.12 -691.24 -2009.62 281.57
管理人报酬(万元) 28.21 53.85 26.35 46.72 13.41
托管费(万元) 6.91 12.65 6.08 9.76 2.79
其它费用(万元) 0.46 11.79 7.01 13.88 3.04
费用合计(万元) 37.31 79.64 39.84 139.82 58.04
利润总额(万元) -1140.74 -1135.76 -731.08 -2149.44 223.53
净利润(万元) -1140.74 -1135.76 -731.08 -2149.44 223.53