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最新净值:0.363 -0.002(-0.55%)

累计净值:0.363

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大阳光生活18个月持有混合B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:江俊晨
基金规模:
    光大阳光生活18个月持有混合B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.71 -6.30 -13.47 -19.79 -6.47
混合型名次 6739 5944 7351 6040 5410
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.61 252.11 5.73%
腾讯控股 00700 0.91 248.34 5.65%
贵州茅台 600519 0.12 215.83 4.91%
泸州老窖 000568 0.94 203.65 4.63%
迈瑞医疗 300760 0.74 200.33 4.55%
百济神州 688235 1.40 198.43 4.51%
美团-W 03690 1.94 197.41 4.49%
青岛啤酒 600600 2.06 180.17 4.10%
台华新材 603055 14.13 154.86 3.52%
锦江酒店 600754 4.00 150.40 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 55.14%
消费者非必需品 0.05 11.52%
电信服务 0.04 8.08%
医疗保健 0.02 3.84%
批发和零售业 0.02 3.44%
住宿和餐饮业 0.02 3.42%
消费者常用品 0.01 2.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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