东方红智华三年持有混合A(012839)_资产配置

东方红智华三年持有混合A012839DONGFANGHONG ZHIHUA 3-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	200865.17	80.44%
债券	3579.43	1.43%
银行存款和结算备付金	43872.89	17.57%
其他资产	1380.71	0.55%

资产总值：249698.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	1949.15	12903.37	5.18%
新宙邦	300037	293.13	11915.73	4.79%
中望软件	688083	105.00	10235.40	4.11%
海螺水泥	600585	362.28	9470.00	3.80%
广深铁路	601333	2500.00	9450.00	3.80%
贵州茅台	600519	5.37	9386.76	3.77%
博迁新材	605376	346.09	8984.50	3.61%
宁德时代	300750	35.02	8821.19	3.54%
华鲁恒升	600426	325.00	8511.75	3.42%
和而泰	002402	733.34	8367.46	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	53.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.96	7.85%
建筑业	1.74	6.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	3.80%
工业	0.69	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	1.97%
科学研究和技术服务业	0.25	1.00%
金融	0.16	0.64%
原材料	0.13	0.52%
卫生和社会工作	0.13	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	1872.34	12226.38	4.54%
贵州茅台	600519	6.76	9919.56	3.68%
新宙邦	300037	314.45	8980.69	3.34%
华鲁恒升	600426	333.54	8885.44	3.30%
腾讯控股	00700	26.07	8860.72	3.29%
广深铁路	601333	2642.24	8560.86	3.18%
博迁新材	605376	365.07	8239.63	3.06%
拓邦股份	002139	732.81	7782.44	2.89%
宁德时代	300750	42.78	7701.32	2.86%
和而泰	002402	705.46	7555.53	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.26	49.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	5.78%
建筑业	1.28	4.74%
通信服务	0.89	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	3.18%
可选消费	0.81	3.00%
工业	0.60	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.44	1.63%
金融业	0.40	1.50%
科学研究和技术服务业	0.29	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.00	15326.10	5.86%
腾讯控股	00700	41.14	11330.36	4.33%
立讯精密	002475	364.64	10724.06	4.10%
华鲁恒升	600426	333.54	8725.34	3.34%
宁德时代	300750	42.78	8134.66	3.11%
大秦铁路	601006	920.37	6773.92	2.59%
拓邦股份	002139	732.81	6697.88	2.56%
美团-W	03690	71.55	6278.80	2.40%
海螺水泥	600585	273.26	6088.23	2.33%
博迁新材	605376	324.07	5911.04	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	50.56%
通信服务	1.13	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	4.14%
可选消费	0.82	3.12%
科学研究和技术服务业	0.57	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.13%
金融业	0.53	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	1.63%
建筑业	0.36	1.37%
主要消费	0.29	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.00	15534.00	5.75%
立讯精密	002475	337.40	11623.43	4.31%
腾讯控股	00700	41.14	10945.96	4.06%
华鲁恒升	600426	333.54	9202.30	3.41%
中国平安	601318	223.44	9004.63	3.34%
拓邦股份	002139	732.81	7152.23	2.65%
宁德时代	300750	42.98	7016.59	2.60%
华设集团	603018	893.75	6792.48	2.52%
博迁新材	605376	220.88	6228.82	2.31%
亿嘉和	603666	197.89	6211.77	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.62	50.45%
金融业	1.66	6.15%
通信服务	1.09	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	3.35%
可选消费	0.73	2.70%
科学研究和技术服务业	0.68	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	1.96%
农、林、牧、渔业	0.30	1.12%
主要消费	0.28	1.03%
批发和零售业	0.25	0.94%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	17.01	2004.69	0.81%
闻泰转债	10.00	947.14	0.38%
宙邦转债	3.00	350.70	0.14%
申昊转债	3.00	276.91	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3579.43	1.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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