我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14820.91 |
-3945.99 |
-3930.43 |
-27654.71 |
-2514.56 |
| 本期利润(万元) |
25636.29 |
-752.94 |
-8419.05 |
-39194.28 |
-4491.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-134518.52 |
0.00 |
-133710.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243480.24 |
263325.06 |
255622.38 |
263977.25 |
279311.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.64 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.81 |
0.00 |
-33.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45403.25 |
37021.18 |
103823.37 |
20180.12 |
39135.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
215859.08 |
222832.89 |
191318.67 |
279687.08 |
291360.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
211747.14 |
204543.25 |
191318.67 |
276751.56 |
291360.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4111.94 |
18289.64 |
0.00 |
2935.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.45 |
274.05 |
353.20 |
391.32 |
397.50 |
| 应付托管费(万元) |
44.74 |
45.68 |
58.87 |
65.22 |
66.25 |
| 资产总计(万元) |
298864.78 |
270905.23 |
295706.07 |
310320.82 |
341340.02 |
| 负债合计(万元) |
29601.00 |
974.23 |
5550.35 |
653.04 |
2056.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
269263.78 |
269931.00 |
290155.73 |
309667.78 |
339283.94 |
| 未分配利润(万元) |
-137642.82 |
-136800.97 |
-116436.51 |
-96575.69 |
-66364.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.19 |
210.10 |
81.55 |
166.14 |
94.10 |
| 投资收益(万元) |
-2338.93 |
-23738.89 |
-22304.20 |
-56284.45 |
-29767.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3265.11 |
-11800.06 |
5155.84 |
-24670.76 |
-23792.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1080.37 |
-35328.85 |
-17066.81 |
-80789.07 |
-53465.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1575.58 |
4049.68 |
2302.66 |
4794.52 |
2462.39 |
| 托管费(万元) |
262.60 |
674.95 |
383.78 |
799.09 |
410.40 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.20 |
13.09 |
24.90 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
1860.39 |
4771.78 |
2711.33 |
5642.99 |
2897.84 |
| 利润总额(万元) |
-780.03 |
-40100.63 |
-19778.14 |
-86432.06 |
-56363.75 |
| 净利润(万元) |
-780.03 |
-40100.63 |
-19778.14 |
-86432.06 |
-56363.75 |
