我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33922.95 85.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5782.64 14.49%
其他资产 199.75 0.50%
资产总值:39905.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 166.93 1505.71 3.79%
海螺水泥 600585 55.74 1457.04 3.66%
招商港口 001872 59.96 1360.49 3.42%
紫金矿业 601899 74.77 1356.33 3.41%
宝丰能源 600989 71.30 1237.06 3.11%
中国海油 600938 36.41 1094.12 2.75%
卫星化学 002648 56.66 1057.78 2.66%
新天然气 603393 28.99 1049.15 2.64%
艾为电子 688798 16.65 964.53 2.42%
柳工 000528 71.47 893.38 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 41.31%
采矿业 0.57 14.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 5.29%
建筑业 0.13 3.25%
能源 0.12 2.91%
公用事业 0.09 2.30%
工业 0.06 1.55%
租赁和商务服务业 0.04 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.98%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 166.93 1722.72 4.31%
紫金矿业 601899 77.15 1355.53 3.39%
宝丰能源 600989 71.30 1235.63 3.09%
招商港口 001872 63.44 1221.22 3.05%
中国海油 600938 36.41 1201.53 3.00%
交通银行 601328 158.25 1182.13 2.95%
中国石油股份 00857 149.80 1080.06 2.70%
卫星化学 002648 56.66 1018.69 2.55%
新天然气 603393 28.99 1007.11 2.52%
柳工 000528 81.57 912.77 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 35.90%
采矿业 0.59 14.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 6.53%
金融业 0.19 4.81%
能源 0.19 4.65%
公用事业 0.10 2.48%
建筑业 0.09 2.18%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.24%
租赁和商务服务业 0.04 1.05%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 1.96 251.90 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 251.90 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%