我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-205.07 |
-1665.64 |
-387.88 |
-654.09 |
-207.11 |
| 本期利润(万元) |
728.18 |
-1544.35 |
-370.27 |
-501.95 |
77.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.60 |
-0.14 |
-0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4815.86 |
0.00 |
5857.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8103.78 |
7375.44 |
8047.14 |
8417.13 |
8996.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.88 |
3.14 |
3.29 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.49 |
0.00 |
-27.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4660.72 |
5594.39 |
5016.80 |
8017.70 |
14024.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
31139.88 |
39257.22 |
46186.33 |
52550.06 |
57345.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
31139.88 |
38385.86 |
46186.33 |
52550.06 |
57345.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
871.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.63 |
115.17 |
120.82 |
132.17 |
164.96 |
| 应付托管费(万元) |
19.78 |
29.16 |
32.77 |
35.97 |
45.29 |
| 资产总计(万元) |
37336.65 |
45422.22 |
51469.46 |
60804.05 |
71664.49 |
| 负债合计(万元) |
224.87 |
570.60 |
808.08 |
261.97 |
1159.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
37111.78 |
44851.62 |
50661.38 |
60542.08 |
70504.53 |
| 未分配利润(万元) |
24390.90 |
31361.09 |
36242.07 |
45250.59 |
54617.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.15 |
13.91 |
40.51 |
19.53 |
26.16 |
| 投资收益(万元) |
-8110.20 |
-3157.23 |
-6135.25 |
-3437.74 |
6526.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.86 |
928.77 |
-7445.55 |
-3857.26 |
-1457.94 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-7348.18 |
-2214.55 |
-13540.20 |
-7275.39 |
5094.57 |
| 管理人报酬(万元) |
703.86 |
416.90 |
881.73 |
432.05 |
952.38 |
| 托管费(万元) |
103.69 |
61.38 |
144.55 |
75.41 |
119.75 |
| 其它费用(万元) |
16.17 |
9.53 |
19.05 |
9.41 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
823.72 |
487.81 |
1045.34 |
516.87 |
1426.60 |
| 利润总额(万元) |
-8171.90 |
-2702.36 |
-14585.54 |
-7792.27 |
3667.97 |
| 净利润(万元) |
-8171.90 |
-2702.36 |
-14585.54 |
-7792.27 |
3667.97 |
