财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1116.64 303.15 1027.98 385.85 348.15
本期利润(万元) 711.76 220.04 1126.51 903.25 229.16
加权平均份额本期利润(元) 0.67 0.19 0.70 0.60 0.13
加权平均净值利润率(%) 15.00 0.00 19.26 0.00 3.70
期末可供分配利润(万元) 2794.41 0.00 3929.45 0.00 4009.59
期末可供分配份额利润(元) 3.67 0.00 3.07 0.00 2.48
期末基金资产净值(万元) 3556.82 4743.94 5207.56 5541.90 5626.66
期末基金份额净值(元) 4.67 4.22 4.07 4.08 3.48
本期净值增长率(%) 14.50 0.00 21.62 0.00 3.86
累计净值增长率(%) 2.82 0.00 -10.20 0.00 -23.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10249.79 7768.35 6390.40 5464.57 5351.94
交易性金融资产(万元) 23619.22 26844.80 27837.16 30287.18 34091.83
其中:股票投资(万元) 23619.22 26844.80 27837.16 30287.18 34091.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 75.32 79.15 78.54 83.01 90.98
应付托管费(万元) 17.59 17.65 17.00 19.00 20.16
资产总计(万元) 34043.90 36486.68 34506.95 36640.03 42004.96
负债合计(万元) 163.11 1922.77 241.55 152.02 2000.35
所有者权益合计(万元) 33880.79 34563.90 34265.40 36488.01 40004.61
未分配利润(万元) 26781.76 26247.65 24592.18 25768.36 27891.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.78 23.29 10.32 24.58 11.78
投资收益(万元) 9135.95 6788.82 2211.96 4779.20 1070.23
公允价值变动收益(万元) -4038.87 646.45 -630.44 1491.76 3908.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5109.86 7458.56 1591.83 6295.55 4990.63
管理人报酬(万元) 411.15 603.20 249.59 531.51 245.60
托管费(万元) 35.25 70.57 34.94 76.33 38.67
其它费用(万元) 7.19 14.56 7.24 14.25 8.10
费用合计(万元) 453.59 688.34 291.76 622.10 292.37
利润总额(万元) 4656.28 6770.23 1300.07 5673.45 4698.26
净利润(万元) 4656.28 6770.23 1300.07 5673.45 4698.26