我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 120.10 178.06 -205.07 -1665.64 -387.88
本期利润(万元) 352.91 961.80 728.18 -1544.35 -370.27
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.38 0.28 -0.60 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.09 0.00 -18.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5784.69 0.00 4815.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.26 0.00 1.88 0.00
期末基金资产净值(万元) 7523.86 8347.34 8103.78 7375.44 8047.14
期末基金份额净值(元) 3.45 3.26 3.17 2.88 3.14
本期净值增长率(%) 0.00 13.04 0.00 -17.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.21 0.00 -36.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5351.94 4660.72 5594.39 5016.80 8017.70
交易性金融资产(万元) 34091.83 31139.88 39257.22 46186.33 52550.06
其中:股票投资(万元) 34091.83 31139.88 38385.86 46186.33 52550.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 871.37 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 90.98 91.63 115.17 120.82 132.17
应付托管费(万元) 20.16 19.78 29.16 32.77 35.97
资产总计(万元) 42004.96 37336.65 45422.22 51469.46 60804.05
负债合计(万元) 2000.35 224.87 570.60 808.08 261.97
所有者权益合计(万元) 40004.61 37111.78 44851.62 50661.38 60542.08
未分配利润(万元) 27891.33 24390.90 31361.09 36242.07 45250.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.78 27.15 13.91 40.51 19.53
投资收益(万元) 1070.23 -8110.20 -3157.23 -6135.25 -3437.74
公允价值变动收益(万元) 3908.62 734.86 928.77 -7445.55 -3857.26
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.09 0.07
收入合计(万元) 4990.63 -7348.18 -2214.55 -13540.20 -7275.39
管理人报酬(万元) 245.60 703.86 416.90 881.73 432.05
托管费(万元) 38.67 103.69 61.38 144.55 75.41
其它费用(万元) 8.10 16.17 9.53 19.05 9.41
费用合计(万元) 292.37 823.72 487.81 1045.34 516.87
利润总额(万元) 4698.26 -8171.90 -2702.36 -14585.54 -7792.27
净利润(万元) 4698.26 -8171.90 -2702.36 -14585.54 -7792.27