财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1027.98 |
385.85 |
348.15 |
213.15 |
828.22 |
| 本期利润(万元) |
1126.51 |
903.25 |
229.16 |
114.93 |
1113.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.60 |
0.13 |
0.06 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.26 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3929.45 |
0.00 |
4009.59 |
0.00 |
4623.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.07 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
2.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5207.56 |
5541.90 |
5626.66 |
6197.29 |
6590.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.07 |
4.08 |
3.48 |
3.41 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
21.62 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
16.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.20 |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
-26.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7768.35 |
6390.40 |
5464.57 |
5351.94 |
4660.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
26844.80 |
27837.16 |
30287.18 |
34091.83 |
31139.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
26844.80 |
27837.16 |
30287.18 |
34091.83 |
31139.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.15 |
78.54 |
83.01 |
90.98 |
91.63 |
| 应付托管费(万元) |
17.65 |
17.00 |
19.00 |
20.16 |
19.78 |
| 资产总计(万元) |
36486.68 |
34506.95 |
36640.03 |
42004.96 |
37336.65 |
| 负债合计(万元) |
1922.77 |
241.55 |
152.02 |
2000.35 |
224.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
34563.90 |
34265.40 |
36488.01 |
40004.61 |
37111.78 |
| 未分配利润(万元) |
26247.65 |
24592.18 |
25768.36 |
27891.33 |
24390.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.29 |
10.32 |
24.58 |
11.78 |
27.15 |
| 投资收益(万元) |
6788.82 |
2211.96 |
4779.20 |
1070.23 |
-8110.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
646.45 |
-630.44 |
1491.76 |
3908.62 |
734.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7458.56 |
1591.83 |
6295.55 |
4990.63 |
-7348.18 |
| 管理人报酬(万元) |
603.20 |
249.59 |
531.51 |
245.60 |
703.86 |
| 托管费(万元) |
70.57 |
34.94 |
76.33 |
38.67 |
103.69 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
7.24 |
14.25 |
8.10 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
688.34 |
291.76 |
622.10 |
292.37 |
823.72 |
| 利润总额(万元) |
6770.23 |
1300.07 |
5673.45 |
4698.26 |
-8171.90 |
| 净利润(万元) |
6770.23 |
1300.07 |
5673.45 |
4698.26 |
-8171.90 |
