资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69553.98 80.82%
债券 83.16 0.10%
银行存款和结算备付金 11621.54 13.50%
其他资产 4806.13 5.58%
资产总值:86064.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 83.03 4549.07 5.77%
药明康德 603259 26.05 4359.21 5.53%
工商银行 601398 424.20 3512.38 4.46%
华新建材 600801 136.79 3255.62 4.13%
中际旭创 300308 3.90 3151.46 4.00%
新易盛 300502 8.02 3118.38 3.96%
东山精密 002384 18.47 3091.19 3.92%
比音勒芬 002832 114.30 2963.80 3.76%
松发股份 603268 11.62 2482.73 3.15%
药明康德 02359 11.57 2137.35 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 55.74%
医疗保健 0.56 7.16%
金融业 0.56 7.09%
科学研究和技术服务业 0.49 6.17%
采矿业 0.22 2.83%
农、林、牧、渔业 0.15 1.86%
基础材料 0.13 1.67%
房地产业 0.13 1.62%
综合 0.11 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.45 11807.61 8.78%
东山精密 002384 44.07 11560.69 8.59%
中际旭创 300308 8.84 11224.51 8.34%
中国巨石 600176 68.27 4975.23 3.70%
国际复材 301526 86.13 4019.51 2.99%
长川科技 300604 11.32 3864.87 2.87%
鼎泰高科 301377 6.90 3799.34 2.82%
三环集团 300408 21.78 3635.08 2.70%
芯碁微装 688630 6.60 3626.08 2.70%
大族激光 002008 23.24 3488.56 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 80.88%
医疗保健 0.21 1.54%
信息技术 0.13 1.00%
工业 0.09 0.68%
消费者非必需品 0.03 0.23%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
采矿业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%
电信服务 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.52 83.16 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.16 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%