财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51295.65 |
10870.54 |
36576.93 |
31328.83 |
-708.45 |
| 本期利润(万元) |
77451.51 |
5886.95 |
52221.77 |
42410.76 |
14728.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.04 |
0.28 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.83 |
0.00 |
44.74 |
0.00 |
14.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9881.13 |
0.00 |
-50270.33 |
0.00 |
-93954.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109089.43 |
131107.64 |
134143.81 |
144595.36 |
109112.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
0.83 |
0.80 |
0.83 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
80.50 |
0.00 |
55.60 |
0.00 |
15.11 |
| 累计净值增长率(%) |
44.42 |
0.00 |
-19.99 |
0.00 |
-40.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25586.98 |
12634.66 |
12597.40 |
14599.40 |
24827.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
113998.59 |
124175.47 |
103449.90 |
96621.42 |
102411.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
113947.08 |
124175.47 |
103449.90 |
96621.42 |
102411.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.75 |
142.50 |
109.19 |
109.95 |
125.84 |
| 应付托管费(万元) |
20.63 |
23.75 |
18.20 |
18.32 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
140868.59 |
140772.83 |
116225.50 |
111571.75 |
127659.18 |
| 负债合计(万元) |
6325.18 |
884.08 |
1955.65 |
3642.15 |
1062.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
134543.41 |
139888.74 |
114269.85 |
107929.60 |
126596.58 |
| 未分配利润(万元) |
40956.57 |
-35110.12 |
-78943.05 |
-102140.45 |
-99095.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.37 |
57.10 |
24.88 |
88.96 |
45.35 |
| 投资收益(万元) |
55496.14 |
39865.83 |
-9.49 |
-3161.20 |
2716.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28134.61 |
16434.04 |
16177.07 |
4030.15 |
7980.53 |
| 其它收入(万元) |
24.42 |
3.65 |
0.57 |
1.84 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
83685.54 |
56360.62 |
16193.02 |
959.74 |
10742.82 |
| 管理人报酬(万元) |
841.69 |
1463.88 |
640.86 |
1443.77 |
763.22 |
| 托管费(万元) |
140.28 |
243.98 |
106.81 |
240.63 |
127.20 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
25.34 |
12.58 |
22.35 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
1013.17 |
1759.72 |
772.35 |
1735.13 |
919.00 |
| 利润总额(万元) |
82672.37 |
54600.90 |
15420.67 |
-775.39 |
9823.82 |
| 净利润(万元) |
82672.37 |
54600.90 |
15420.67 |
-775.39 |
9823.82 |
