我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9134.69 |
1772.08 |
690.41 |
-49500.28 |
-11159.64 |
| 本期利润(万元) |
-4437.63 |
9376.77 |
7477.55 |
-48225.02 |
-18410.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
-30.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102242.66 |
0.00 |
-110891.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112664.08 |
120567.68 |
122477.16 |
118951.02 |
131802.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.55 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-48.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24827.31 |
33108.17 |
34295.10 |
40898.51 |
38234.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
102411.70 |
92974.45 |
141086.77 |
178897.36 |
248230.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
102411.70 |
92974.45 |
141086.77 |
178897.36 |
248230.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.84 |
128.79 |
210.64 |
279.58 |
330.89 |
| 应付托管费(万元) |
20.97 |
21.46 |
35.11 |
46.60 |
55.15 |
| 资产总计(万元) |
127659.18 |
127284.99 |
175791.01 |
220592.50 |
287218.56 |
| 负债合计(万元) |
1062.60 |
2406.82 |
6172.09 |
2563.63 |
9587.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
126596.58 |
124878.16 |
169618.92 |
218028.86 |
277630.59 |
| 未分配利润(万元) |
-99095.79 |
-115717.67 |
-102390.39 |
-92012.19 |
-43878.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.35 |
172.05 |
69.32 |
266.13 |
187.04 |
| 投资收益(万元) |
2716.30 |
-49399.30 |
-28875.72 |
-71424.79 |
-52025.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7980.53 |
1331.50 |
7058.51 |
3465.59 |
31916.08 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
23.35 |
16.98 |
55.07 |
41.51 |
| 收入合计(万元) |
10742.82 |
-47872.40 |
-21730.91 |
-67638.01 |
-19880.45 |
| 管理人报酬(万元) |
763.22 |
2379.92 |
1457.04 |
3988.40 |
2061.94 |
| 托管费(万元) |
127.20 |
396.65 |
242.84 |
664.73 |
343.66 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
28.57 |
13.91 |
27.77 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
919.00 |
2845.61 |
1736.27 |
4740.27 |
2450.73 |
| 利润总额(万元) |
9823.82 |
-50718.01 |
-23467.18 |
-72378.28 |
-22331.18 |
| 净利润(万元) |
9823.82 |
-50718.01 |
-23467.18 |
-72378.28 |
-22331.18 |
