资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113947.08 80.89%
债券 51.50 0.04%
银行存款和结算备付金 26433.44 18.76%
其他资产 436.57 0.31%
资产总值:140868.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.45 11807.61 8.78%
东山精密 002384 44.07 11560.69 8.59%
中际旭创 300308 8.84 11224.51 8.34%
中国巨石 600176 68.27 4975.23 3.70%
国际复材 301526 86.13 4019.51 2.99%
长川科技 300604 11.32 3864.87 2.87%
鼎泰高科 301377 6.90 3799.34 2.82%
芯碁微装 688630 6.60 3626.08 2.70%
三环集团 300408 21.78 3635.08 2.70%
大族激光 002008 23.24 3488.56 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 80.88%
医疗保健 0.21 1.54%
信息技术 0.13 1.00%
工业 0.09 0.68%
消费者非必需品 0.03 0.23%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
采矿业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%
电信服务 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.61 9128.97 6.67%
东山精密 002384 82.05 8475.37 6.19%
中际旭创 300308 14.69 8363.61 6.11%
宏和科技 603256 70.35 4928.16 3.60%
思源电气 002028 21.37 4316.74 3.15%
中国巨石 600176 174.74 4248.01 3.10%
大金重工 002487 59.61 4154.80 3.04%
巨化股份 600160 116.20 3968.23 2.90%
应流股份 603308 62.22 3840.84 2.81%
比亚迪 002594 34.19 3598.50 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.76 78.58%
医疗保健 0.36 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.42%
科学研究和技术服务业 0.18 1.32%
采矿业 0.12 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.86%
信息技术 0.11 0.82%
消费者非必需品 0.10 0.72%
电信服务 0.04 0.26%
基础材料 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.52 51.50 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%