| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 104.08 | -259.04 | -464.69 | 71.21 | 25.80 |
| 本期利润(万元) | 222.83 | -66.17 | -235.48 | 447.05 | 360.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 7.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -5066.67 | 0.00 | -5268.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4839.01 | 4982.98 | 5581.13 | 6028.91 | 6091.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.48 | 0.00 | 7.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -49.43 | 0.00 | -44.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14599.40 | 24827.31 | 33108.17 | 34295.10 | 40898.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 96621.42 | 102411.70 | 92974.45 | 141086.77 | 178897.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 96621.42 | 102411.70 | 92974.45 | 141086.77 | 178897.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 109.95 | 125.84 | 128.79 | 210.64 | 279.58 |
| 应付托管费(万元) | 18.32 | 20.97 | 21.46 | 35.11 | 46.60 |
| 资产总计(万元) | 111571.75 | 127659.18 | 127284.99 | 175791.01 | 220592.50 |
| 负债合计(万元) | 3642.15 | 1062.60 | 2406.82 | 6172.09 | 2563.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 107929.60 | 126596.58 | 124878.16 | 169618.92 | 218028.86 |
| 未分配利润(万元) | -102140.45 | -99095.79 | -115717.67 | -102390.39 | -92012.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 88.96 | 45.35 | 172.05 | 69.32 | 266.13 |
| 投资收益(万元) | -3161.20 | 2716.30 | -49399.30 | -28875.72 | -71424.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4030.15 | 7980.53 | 1331.50 | 7058.51 | 3465.59 |
| 其它收入(万元) | 1.84 | 0.64 | 23.35 | 16.98 | 55.07 |
| 收入合计(万元) | 959.74 | 10742.82 | -47872.40 | -21730.91 | -67638.01 |
| 管理人报酬(万元) | 1443.77 | 763.22 | 2379.92 | 1457.04 | 3988.40 |
| 托管费(万元) | 240.63 | 127.20 | 396.65 | 242.84 | 664.73 |
| 其它费用(万元) | 22.35 | 13.56 | 28.57 | 13.91 | 27.77 |
| 费用合计(万元) | 1735.13 | 919.00 | 2845.61 | 1736.27 | 4740.27 |
| 利润总额(万元) | -775.39 | 9823.82 | -50718.01 | -23467.18 | -72378.28 |
| 净利润(万元) | -775.39 | 9823.82 | -50718.01 | -23467.18 | -72378.28 |