光大阳光价值30个月持有混合B(860027)_资产配置

光大阳光价值30个月持有混合B860027EVERBRIGHT SUNSHINE VALUE 30-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15033.08	89.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1750.29	10.42%
其他资产	22.05	0.13%

资产总值：16805.42万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.20	1419.10	8.49%
万华化学	600309	14.00	1236.48	7.40%
中国宏桥	01378	109.10	739.84	4.43%
美团-W	03690	6.44	654.78	3.92%
贵州轮胎	000589	90.25	609.19	3.64%
分众传媒	002027	84.69	605.53	3.62%
明泰铝业	601677	45.35	592.27	3.54%
中国海洋石油	00883	45.80	579.98	3.47%
贵州茅台	600519	0.32	575.54	3.44%
招商银行	600036	16.00	527.52	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	44.55%
电信服务	0.14	8.49%
能源	0.10	6.12%
租赁和商务服务业	0.09	5.09%
基础材料	0.07	4.43%
金融业	0.07	4.28%
消费者非必需品	0.07	3.92%
医疗保健	0.06	3.82%
消费者常用品	0.06	3.61%
房地产	0.04	2.14%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.20	1589.79	9.05%
美团-W	03690	11.70	1319.27	7.51%
万华化学	600309	14.00	1229.76	7.00%
美的集团	000333	12.00	707.04	4.03%
药明生物	02269	18.00	623.17	3.55%
福寿园	01448	110.00	546.64	3.11%
贵州茅台	600519	0.32	541.12	3.08%
迈瑞医疗	300760	1.80	539.64	3.07%
招商银行	600036	16.00	524.16	2.98%
先健科技	01302	200.00	492.34	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	40.27%
消费者非必需品	0.27	15.33%
医疗保健	0.20	11.28%
电信服务	0.17	9.61%
金融业	0.10	5.58%
消费者常用品	0.07	4.04%
能源	0.03	1.47%
信息技术	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
房地产	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.80	1958.85	9.48%
万华化学	600309	18.00	1725.84	8.35%
美团-W	03690	11.50	1444.65	6.99%
药明生物	02269	18.20	774.32	3.75%
五粮液	000858	3.70	728.90	3.53%
招商银行	600036	20.00	685.40	3.32%
微创医疗	00853	42.00	678.72	3.28%
格力电器	000651	17.00	624.75	3.02%
福寿园	01448	110.00	612.44	2.96%
安踏体育	02020	5.80	578.82	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	38.52%
信息技术	0.37	18.12%
医疗保健	0.28	13.60%
消费者非必需品	0.17	8.07%
金融业	0.12	5.85%
消费者常用品	0.06	2.67%
房地产	0.05	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
采矿业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.30	2177.97	8.80%
万华化学	600309	22.00	2038.30	8.24%
美团-W	03690	10.95	1708.79	6.91%
药明生物	02269	19.00	1015.78	4.11%
中国建材	03323	145.00	830.25	3.36%
五粮液	000858	4.40	795.04	3.21%
招商银行	600036	21.00	782.46	3.16%
福寿园	01448	130.00	778.04	3.15%
晨光股份	603899	14.00	769.72	3.11%
微创医疗	00853	40.00	734.27	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	39.26%
信息技术	0.44	17.61%
医疗保健	0.34	13.56%
消费者非必需品	0.19	7.86%
金融业	0.16	6.29%
房地产	0.11	4.30%
消费者常用品	0.05	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

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