我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-755.48 |
-781.36 |
-114.77 |
-2366.61 |
-798.39 |
| 本期利润(万元) |
-245.45 |
-1494.36 |
-192.62 |
-4635.55 |
-3679.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.62 |
0.00 |
2113.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11475.13 |
12125.09 |
14525.29 |
18393.93 |
21161.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.11 |
1.13 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.38 |
1907.19 |
4258.20 |
2630.41 |
3912.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
16186.89 |
22758.23 |
27764.58 |
33305.32 |
40302.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
16186.89 |
22758.23 |
27764.58 |
33305.32 |
40302.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
13.82 |
16.15 |
19.76 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
4.25 |
5.01 |
6.12 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
17681.35 |
24879.68 |
32338.70 |
35944.56 |
44303.28 |
| 负债合计(万元) |
119.57 |
141.69 |
349.49 |
123.95 |
470.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
17561.78 |
24737.99 |
31989.21 |
35820.61 |
43832.89 |
| 未分配利润(万元) |
2520.25 |
5392.05 |
8120.89 |
11837.55 |
19610.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
40.05 |
21.60 |
44.35 |
23.54 |
| 投资收益(万元) |
-1043.00 |
-2851.20 |
-998.17 |
4540.87 |
2598.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.73 |
-2872.09 |
-2483.41 |
-9052.81 |
35.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2095.61 |
-5683.25 |
-3459.98 |
-4467.59 |
2657.26 |
| 管理人报酬(万元) |
74.79 |
199.22 |
100.08 |
265.77 |
140.73 |
| 托管费(万元) |
20.68 |
58.56 |
31.02 |
81.94 |
43.28 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
13.30 |
6.84 |
13.80 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
102.07 |
271.08 |
137.95 |
562.69 |
313.65 |
| 利润总额(万元) |
-2197.67 |
-5954.33 |
-3597.93 |
-5030.29 |
2343.62 |
| 净利润(万元) |
-2197.67 |
-5954.33 |
-3597.93 |
-5030.29 |
2343.62 |
