我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1380.94 |
-2408.77 |
-1523.91 |
-7149.32 |
1205.23 |
| 本期利润(万元) |
-2429.38 |
165.20 |
140.71 |
-9699.38 |
-2769.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.01 |
0.01 |
-0.36 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
2451.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17676.70 |
20717.07 |
21798.88 |
22074.51 |
23506.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2186.29 |
3170.15 |
3168.92 |
6475.49 |
8060.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
18537.83 |
18946.02 |
24150.41 |
33844.79 |
58160.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
18537.83 |
18946.02 |
24150.41 |
33844.79 |
58160.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.23 |
23.02 |
25.79 |
42.83 |
66.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.80 |
5.37 |
8.92 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
20795.03 |
22132.30 |
27395.79 |
41036.20 |
66757.62 |
| 负债合计(万元) |
77.95 |
57.80 |
111.80 |
985.12 |
1047.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20717.07 |
22074.51 |
27283.99 |
40051.08 |
65710.18 |
| 未分配利润(万元) |
2951.56 |
3022.51 |
6975.37 |
14955.54 |
31090.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
21.86 |
14.32 |
45.94 |
24.46 |
| 投资收益(万元) |
-2247.65 |
-6758.84 |
-7714.23 |
-7894.26 |
8146.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2573.98 |
-2550.06 |
1781.37 |
-608.08 |
-8208.42 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.99 |
0.45 |
188.06 |
181.90 |
| 收入合计(万元) |
332.04 |
-9286.04 |
-5918.09 |
-8268.34 |
144.85 |
| 管理人报酬(万元) |
130.27 |
325.55 |
172.33 |
786.94 |
486.46 |
| 托管费(万元) |
27.14 |
67.82 |
35.90 |
163.95 |
101.35 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.95 |
10.91 |
20.02 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
166.84 |
413.33 |
219.15 |
1991.75 |
1093.49 |
| 利润总额(万元) |
165.20 |
-9699.38 |
-6137.24 |
-10260.10 |
-948.63 |
| 净利润(万元) |
165.20 |
-9699.38 |
-6137.24 |
-10260.10 |
-948.63 |
