国泰君安君得诚混合(952035)_最新动态

国泰君安君得诚混合952035GUOTAI JUNAN JUNDECHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美股行业ETF多数下跌[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安君得诚混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海军

基金规模：

国泰君安君得诚混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
混合型名次	2068	4203	4787	6175	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
混合型名次	6240	6750	7675	7812	6481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
国泰君安君得诚混合一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国联安鑫隆混合A	0.16	0.60	-1.62	-1.53	-0.56
2067	国联安鑫隆混合C	0.16	0.57	-1.72	-1.72	-0.57
2068	国泰君安君得诚混合	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
2069	海通品质升级A	0.16	-2.44	-7.79	-10.03	-4.04
2070	海通品质升级C	0.16	-2.48	-7.91	-10.26	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
国泰君安君得诚混合一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	长城价值领航混合C	0.07	-3.14	-9.94	-17.31	-5.89
4202	东方睿鑫热点挖掘A	-0.94	-3.14	-7.99	-8.43	-4.07
4203	国泰君安君得诚混合	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
4204	华夏永顺一年持有混合A	-0.28	-3.14	-4.19	-6.76	-3.21
4205	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.04	-3.14	-9.31	-11.90	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
国泰君安君得诚混合一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	长信金利趋势混合C	-0.33	-4.12	-7.73	-14.73	-5.92
4786	东吴裕盈一年持有混合B	-0.58	-6.25	-7.73	-13.81	-6.48
4787	国泰君安君得诚混合	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
4788	汇添富碳中和主题混合A	-0.14	1.50	-7.73	-24.49	-3.73
4789	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.52	-3.27	-7.73	-9.68	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
国泰君安君得诚混合一周收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	银河美丽混合A	0.41	-1.93	-10.71	-20.23	-4.22
6174	泓德卓远混合C	-0.41	-3.16	-7.47	-20.23	-5.00
6175	国泰君安君得诚混合	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
6176	浙商聚潮新思维混合A	-0.62	-8.45	-9.41	-20.24	-9.91
6177	长城久富混合(LOF)A	-0.50	-6.98	-10.60	-20.25	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
国泰君安君得诚混合一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	广发盛锦混合A	-0.12	-2.36	-2.31	-10.42	-3.91
3683	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
3684	国泰君安君得诚混合	0.16	-3.14	-7.73	-20.24	-3.91
3685	国泰致和两年封闭运作混合A	-1.31	-4.06	-10.59	-14.42	-3.91
3686	建信消费升级混合	0.15	-2.57	-6.55	-12.78	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国泰君安君得诚混合一年收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	东方红启盛三年持有混合B	-26.49	-33.14	0.00	-	-35.49
6239	华安文体健康混合C	-26.49	-30.85	0.00	-	-29.71
6240	国泰君安君得诚混合	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
6241	宏利中小盘混合	-26.50	-37.44	-57.43	-3.25	-31.50
6242	鹏扬中国优质成长混合A	-26.50	-36.14	0.00	-	-36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国泰君安君得诚混合一年收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-24.29	-38.45	0.00	-	-48.45
6749	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	-17.78	-38.45	0.00	-	-33.50
6750	国泰君安君得诚混合	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
6751	南方创新驱动混合C	-27.26	-38.46	-52.64	-	-46.10
6752	广发大盘价值混合C	-28.29	-38.47	0.00	-	-39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国泰君安君得诚混合一年收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	华夏大中华混合(QDII)	-19.01	-30.23	-52.72	-6.72	2.70
7674	广发双擎升级混合C	-38.77	-48.29	-52.74	-	-35.30
7675	国泰君安君得诚混合	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
7676	民生加银科技创新混合(LOF)	-18.04	-45.89	-52.81	-	-35.54
7677	招商安弘灵活配置混合	-27.52	-42.92	-52.87	-5.37	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
国泰君安君得诚混合一年收益在同类基金中排列第 7812 位，低于同类基金平均水平
7810	国泰君安君得明混合	-17.75	-30.06	-33.12	-	2.16
7811	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-21.04	-31.18	-43.81	-	-21.00
7812	国泰君安君得诚混合	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
7813	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-20.55	-30.29	-42.71	-	-18.05
7814	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-21.57	-30.14	-33.22	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
国泰君安君得诚混合一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	中泰星宇价值成长混合C	-27.01	-30.46	0.00	-	-31.91
6480	鹏华品质优选混合A	-17.47	-22.07	0.00	-	-31.92
6481	国泰君安君得诚混合	-26.50	-38.46	-52.80	-	-31.93
6482	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	-31.79	0.00	0.00	-	-31.93
6483	博时汇荣回报混合A	-11.43	-25.96	0.00	-	-31.94

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威数控	688697	33.56	746.08	4.22%
新华医疗	600587	27.99	717.38	4.06%
维力医疗	603309	55.62	710.82	4.02%
国盛智科	688558	22.37	703.11	3.98%
海天精工	601882	23.18	694.94	3.93%
盐津铺子	002847	9.13	678.91	3.84%
科思股份	300856	9.27	639.63	3.62%
千禾味业	603027	33.76	585.05	3.31%
拓普集团	601689	7.89	584.89	3.31%
今世缘	603369	9.53	559.13	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	84.46%
科学研究和技术服务业	0.05	2.70%
非日常生活消费品	0.04	2.51%
卫生和社会工作	0.04	2.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：美股行业ETF多数下跌

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标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国庆假期核心网络改造公告尊敬的投资者：上海国泰君安资产管理有限公司（以下简称“我公司”）将于国庆期间进行网络...

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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08-31上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
08-21上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募...
07-25国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-25国泰君安君得诚混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第3号)

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.700	0.700	0.702	0.694	0.691
累计净值(元)	0.891	0.890	0.893	0.883	0.879

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