资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32080.31 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3539.73 9.68%
其他资产 948.00 2.59%
资产总值:36568.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 33.78 1976.13 5.45%
东山精密 002384 17.53 1811.31 4.99%
宁德时代 300750 3.45 1385.87 3.82%
杰瑞股份 002353 14.06 1360.80 3.75%
新易盛 300502 2.38 1054.31 2.91%
华通线缆 605196 21.57 1015.52 2.80%
运机集团 001288 33.86 983.69 2.71%
比亚迪股份 01211 9.91 925.79 2.55%
徐工机械 000425 90.50 912.27 2.51%
药明康德 603259 8.71 854.45 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 68.82%
采矿业 0.12 3.30%
金融业 0.09 2.55%
消费者非必需品 0.09 2.55%
基础材料 0.09 2.46%
科学研究和技术服务业 0.09 2.36%
信息技术 0.06 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.39%
消费者常用品 0.04 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 23.11 1636.73 3.65%
天山铝业 002532 89.29 1444.71 3.22%
中芯国际 00981 20.85 1345.66 3.00%
阿里巴巴-W 09988 10.35 1334.94 2.98%
运机集团 001288 41.19 1316.08 2.94%
中国平安 601318 19.16 1310.54 2.93%
中国宏桥 01378 44.10 1299.19 2.90%
徐工机械 000425 111.67 1293.18 2.89%
宁德时代 300750 3.47 1274.39 2.84%
新易盛 300502 2.89 1245.59 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 54.89%
基础材料 0.25 5.59%
金融业 0.24 5.25%
消费者非必需品 0.20 4.47%
采矿业 0.18 4.10%
信息技术 0.13 3.00%
电信服务 0.10 2.19%
金融 0.07 1.65%
农、林、牧、渔业 0.07 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 10.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%