我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.83 |
41.67 |
-52.69 |
-989.26 |
-323.29 |
| 本期利润(万元) |
125.06 |
197.71 |
97.73 |
-842.57 |
-538.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2322.35 |
0.00 |
-2543.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3585.15 |
3588.18 |
3686.50 |
3653.22 |
3978.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.86 |
0.00 |
-40.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4756.20 |
8399.73 |
10162.65 |
13010.32 |
17088.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
40687.41 |
37796.31 |
49778.80 |
53801.93 |
71831.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
40687.41 |
37796.31 |
49778.80 |
53801.93 |
71831.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.02 |
47.21 |
74.05 |
85.28 |
106.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
7.87 |
12.34 |
14.21 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
45679.65 |
46787.09 |
60139.63 |
67357.90 |
89220.31 |
| 负债合计(万元) |
173.35 |
310.16 |
298.37 |
817.47 |
1069.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
45506.29 |
46476.93 |
59841.26 |
66540.43 |
88150.88 |
| 未分配利润(万元) |
-25659.12 |
-30410.33 |
-25213.35 |
-24821.58 |
-8043.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
35.65 |
18.38 |
83.70 |
53.07 |
| 投资收益(万元) |
938.36 |
-10987.26 |
-4045.09 |
-23226.20 |
-13326.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1886.03 |
1626.90 |
2555.47 |
-3238.04 |
3785.08 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
4.83 |
3.08 |
19.54 |
15.11 |
| 收入合计(万元) |
2837.02 |
-9319.88 |
-1468.16 |
-26361.00 |
-9472.86 |
| 管理人报酬(万元) |
270.50 |
820.80 |
485.72 |
1239.43 |
658.27 |
| 托管费(万元) |
45.08 |
136.80 |
80.95 |
206.57 |
109.71 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
21.41 |
10.82 |
23.03 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
334.60 |
1002.80 |
591.12 |
1505.06 |
799.52 |
| 利润总额(万元) |
2502.42 |
-10322.68 |
-2059.28 |
-27866.07 |
-10272.39 |
| 净利润(万元) |
2502.42 |
-10322.68 |
-2059.28 |
-27866.07 |
-10272.39 |
