财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
814.47 |
385.42 |
679.01 |
304.12 |
5.56 |
| 本期利润(万元) |
708.51 |
55.80 |
1133.95 |
898.91 |
76.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.26 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.98 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143.51 |
0.00 |
-809.42 |
0.00 |
-1770.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2347.11 |
2827.43 |
3322.58 |
3431.26 |
2997.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.91 |
0.91 |
0.86 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
26.40 |
0.00 |
41.84 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
14.42 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
-34.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3228.94 |
5990.72 |
4803.11 |
4610.73 |
4756.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
24444.17 |
38462.34 |
34137.07 |
35677.42 |
40687.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
24444.17 |
38462.34 |
34137.07 |
35677.42 |
40687.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.87 |
45.10 |
37.66 |
42.95 |
45.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
7.52 |
6.28 |
7.16 |
7.50 |
| 资产总计(万元) |
28028.86 |
45169.14 |
39468.38 |
41828.14 |
45679.65 |
| 负债合计(万元) |
622.49 |
371.05 |
1042.14 |
235.65 |
173.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
27406.37 |
44798.09 |
38426.25 |
41592.50 |
45506.29 |
| 未分配利润(万元) |
3970.65 |
-3724.56 |
-19255.82 |
-22608.42 |
-25659.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
16.58 |
8.92 |
25.29 |
12.46 |
| 投资收益(万元) |
10601.06 |
9655.82 |
443.22 |
2729.72 |
938.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1097.49 |
5755.55 |
1026.79 |
924.28 |
1886.03 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
0.70 |
0.23 |
0.41 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
9513.07 |
15428.65 |
1479.16 |
3679.70 |
2837.02 |
| 管理人报酬(万元) |
225.27 |
498.17 |
241.32 |
530.09 |
270.50 |
| 托管费(万元) |
37.55 |
83.03 |
40.22 |
88.35 |
45.08 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.34 |
9.05 |
17.65 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
279.22 |
615.54 |
298.39 |
653.51 |
334.60 |
| 利润总额(万元) |
9233.85 |
14813.11 |
1180.77 |
3026.20 |
2502.42 |
| 净利润(万元) |
9233.85 |
14813.11 |
1180.77 |
3026.20 |
2502.42 |
