财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.13 |
137.33 |
664.03 |
115.07 |
128.68 |
| 本期利润(万元) |
186.15 |
-128.29 |
1076.41 |
882.21 |
145.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1341.41 |
0.00 |
-2569.64 |
0.00 |
-3533.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5668.20 |
5837.21 |
6489.08 |
6775.50 |
6444.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
0.78 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
3.06 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.52 |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
-31.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.59 |
672.12 |
473.44 |
505.83 |
1946.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5561.41 |
6465.50 |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5561.41 |
6465.50 |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
7.19 |
6.87 |
7.67 |
6.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.20 |
1.15 |
1.28 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6175.50 |
7139.03 |
7097.16 |
7372.41 |
6752.71 |
| 负债合计(万元) |
16.72 |
29.01 |
21.99 |
23.77 |
22.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6158.78 |
7110.02 |
7075.17 |
7348.64 |
6729.84 |
| 未分配利润(万元) |
-1416.55 |
-1902.92 |
-3245.55 |
-3625.02 |
-5130.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.78 |
0.82 |
6.40 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
996.30 |
836.66 |
195.03 |
-145.54 |
-33.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-743.59 |
454.60 |
19.54 |
1284.57 |
-48.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
253.81 |
1293.04 |
215.39 |
1145.44 |
-78.05 |
| 管理人报酬(万元) |
39.34 |
85.58 |
41.97 |
84.58 |
42.14 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
14.26 |
6.99 |
14.10 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
10.26 |
5.82 |
11.85 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
52.66 |
113.88 |
56.60 |
114.45 |
57.85 |
| 利润总额(万元) |
201.15 |
1179.16 |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
| 净利润(万元) |
201.15 |
1179.16 |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
