我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.92 |
-78.77 |
106.79 |
-2819.10 |
-1238.07 |
| 本期利润(万元) |
1071.60 |
-123.44 |
54.15 |
-2395.68 |
-1192.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.00 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-26.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4649.90 |
0.00 |
-4806.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6982.62 |
6120.04 |
6395.69 |
6609.75 |
7345.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.57 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.17 |
0.00 |
-42.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1946.61 |
940.61 |
591.66 |
917.68 |
1183.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4802.77 |
6379.96 |
9555.09 |
11468.06 |
18595.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4802.77 |
6379.96 |
9555.09 |
11468.06 |
18595.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
7.46 |
12.66 |
15.94 |
24.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.24 |
2.11 |
2.66 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
6752.71 |
7329.06 |
10205.82 |
12412.13 |
20866.77 |
| 负债合计(万元) |
22.87 |
32.03 |
88.76 |
52.73 |
42.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6729.84 |
7297.03 |
10117.05 |
12359.40 |
20823.88 |
| 未分配利润(万元) |
-5130.47 |
-5321.38 |
-4385.62 |
-3879.22 |
-1168.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
8.22 |
3.68 |
40.48 |
36.45 |
| 投资收益(万元) |
-33.14 |
-2931.32 |
-1602.74 |
-2695.84 |
-453.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.48 |
466.95 |
733.93 |
-1617.05 |
-394.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-78.05 |
-2456.15 |
-865.13 |
-4272.41 |
-811.28 |
| 管理人报酬(万元) |
42.14 |
138.83 |
85.71 |
260.63 |
145.24 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
23.14 |
14.28 |
43.44 |
24.21 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.62 |
8.73 |
17.39 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
57.85 |
181.03 |
111.84 |
331.59 |
183.60 |
| 利润总额(万元) |
-135.90 |
-2637.18 |
-976.97 |
-4604.00 |
-994.89 |
| 净利润(万元) |
-135.90 |
-2637.18 |
-976.97 |
-4604.00 |
-994.89 |
