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最新净值:0.701 0.005(0.72%)

累计净值:0.701

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上银高质量优选9个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈博
基金规模:0.70亿元
    上银高质量优选9个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.56 7.54 23.77 14.04 19.53
混合型名次 5829 2202 2004 1387 790
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 316.37 4.12%
新华保险 601336 6.34 294.30 3.84%
美的集团 000333 3.57 271.53 3.54%
五粮液 000858 1.61 261.64 3.41%
中国平安 601318 4.34 247.77 3.23%
云南白药 000538 3.78 230.58 3.00%
贵州茅台 600519 0.13 227.24 2.96%
伊利股份 600887 7.07 205.52 2.68%
中国建筑 601668 30.32 187.38 2.44%
招商蛇口 001979 14.94 183.01 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 39.39%
金融业 0.13 17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.40%
房地产业 0.05 6.95%
采矿业 0.04 4.78%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.24%
建筑业 0.02 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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