资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6615.85 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 474.67 6.69%
其他资产 5.38 0.08%
资产总值:7095.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 6.34 326.51 4.62%
宁德时代 300750 1.26 317.69 4.49%
美的集团 000333 3.57 280.25 3.96%
中国平安 601318 4.34 224.07 3.17%
兆易创新 603986 1.87 218.57 3.09%
云南白药 000538 3.78 214.70 3.04%
五粮液 000858 1.61 211.47 2.99%
贵州茅台 600519 0.13 202.93 2.87%
伊利股份 600887 7.07 198.53 2.81%
完美世界 002624 16.75 192.12 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 39.72%
金融业 0.16 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.27%
房地产业 0.04 5.85%
采矿业 0.02 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.81%
建筑业 0.02 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.01 1.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 334.10 4.55%
新华保险 601336 6.34 315.10 4.29%
美的集团 000333 3.57 268.54 3.65%
中国平安 601318 4.34 228.50 3.11%
云南白药 000538 3.78 226.61 3.08%
五粮液 000858 1.61 225.46 3.07%
伊利股份 600887 7.07 213.37 2.90%
兆易创新 603986 1.87 199.72 2.72%
贵州茅台 600519 0.13 198.12 2.70%
邮储银行 601658 32.34 183.69 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 39.48%
金融业 0.16 21.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.49%
房地产业 0.04 5.84%
文化、体育和娱乐业 0.04 5.72%
采矿业 0.03 4.48%
建筑业 0.02 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.11%
批发和零售业 0.01 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%