资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5561.41 90.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 612.59 9.92%
其他资产 1.50 0.02%
资产总值:6175.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 493.62 8.01%
新华保险 601336 6.34 378.24 6.14%
立讯精密 002475 4.80 337.92 5.49%
兆易创新 603986 0.39 317.85 5.16%
泰格医药 300347 5.88 282.24 4.58%
美的集团 000333 3.57 269.64 4.38%
中国平安 601318 4.34 207.19 3.36%
新易盛 300502 0.31 186.96 3.04%
云南白药 000538 3.78 179.06 2.91%
伊利股份 600887 7.07 169.40 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 54.63%
金融业 0.15 24.77%
科学研究和技术服务业 0.03 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.82%
建筑业 0.01 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 504.54 7.93%
新华保险 601336 6.34 390.10 6.13%
兆易创新 603986 1.56 371.44 5.84%
泰格医药 300347 5.88 316.52 4.97%
美的集团 000333 3.57 272.57 4.28%
中国平安 601318 4.34 246.43 3.87%
扬农化工 600486 3.21 240.75 3.78%
云南白药 000538 3.78 207.37 3.26%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.96%
伊利股份 600887 7.07 186.29 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.19%
金融业 0.16 24.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.84%
科学研究和技术服务业 0.03 4.97%
建筑业 0.01 1.91%
房地产业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%