我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 10.58 -285.03 -123.09 -158.07 -99.43
本期利润(万元) 5.68 -241.50 -119.20 -89.19 -18.17
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.18 -0.09 -0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -26.81 0.00 -8.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -515.23 0.00 -402.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 693.69 687.27 746.94 900.79 1041.29
期末基金份额净值(元) 0.58 0.57 0.60 0.69 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -24.43 0.00 -8.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.85 0.00 -30.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 940.61 591.66 917.68 1183.27
交易性金融资产(万元) 6379.96 9555.09 11468.06 18595.31
其中:股票投资(万元) 6379.96 9555.09 11468.06 18595.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.46 12.66 15.94 24.28
应付托管费(万元) 1.24 2.11 2.66 4.05
资产总计(万元) 7329.06 10205.82 12412.13 20866.77
负债合计(万元) 32.03 88.76 52.73 42.89
所有者权益合计(万元) 7297.03 10117.05 12359.40 20823.88
未分配利润(万元) -5321.38 -4385.62 -3879.22 -1168.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.22 3.68 40.48 36.45
投资收益(万元) -2931.32 -1602.74 -2695.84 -453.51
公允价值变动收益(万元) 466.95 733.93 -1617.05 -394.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2456.15 -865.13 -4272.41 -811.28
管理人报酬(万元) 138.83 85.71 260.63 145.24
托管费(万元) 23.14 14.28 43.44 24.21
其它费用(万元) 13.62 8.73 17.39 8.60
费用合计(万元) 181.03 111.84 331.59 183.60
利润总额(万元) -2637.18 -976.97 -4604.00 -994.89
净利润(万元) -2637.18 -976.97 -4604.00 -994.89