| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.58 | -26.03 | -26.57 | -8.65 | 10.58 |
| 本期利润(万元) | -8.77 | 92.30 | 104.76 | -12.46 | 5.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.15 | 0.00 | -1.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -380.65 | 0.00 | -480.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 609.24 | 625.31 | 691.17 | 609.81 | 693.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.17 | 0.00 | -2.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.18 | 0.00 | -44.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 505.83 | 1946.61 | 940.61 | 591.66 | 917.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 6863.12 | 4802.77 | 6379.96 | 9555.09 | 11468.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 6863.12 | 4802.77 | 6379.96 | 9555.09 | 11468.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.67 | 6.87 | 7.46 | 12.66 | 15.94 |
| 应付托管费(万元) | 1.28 | 1.14 | 1.24 | 2.11 | 2.66 |
| 资产总计(万元) | 7372.41 | 6752.71 | 7329.06 | 10205.82 | 12412.13 |
| 负债合计(万元) | 23.77 | 22.87 | 32.03 | 88.76 | 52.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 7348.64 | 6729.84 | 7297.03 | 10117.05 | 12359.40 |
| 未分配利润(万元) | -3625.02 | -5130.47 | -5321.38 | -4385.62 | -3879.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.40 | 3.57 | 8.22 | 3.68 | 40.48 |
| 投资收益(万元) | -145.54 | -33.14 | -2931.32 | -1602.74 | -2695.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1284.57 | -48.48 | 466.95 | 733.93 | -1617.05 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1145.44 | -78.05 | -2456.15 | -865.13 | -4272.41 |
| 管理人报酬(万元) | 84.58 | 42.14 | 138.83 | 85.71 | 260.63 |
| 托管费(万元) | 14.10 | 7.02 | 23.14 | 14.28 | 43.44 |
| 其它费用(万元) | 11.85 | 6.64 | 13.62 | 8.73 | 17.39 |
| 费用合计(万元) | 114.45 | 57.85 | 181.03 | 111.84 | 331.59 |
| 利润总额(万元) | 1030.99 | -135.90 | -2637.18 | -976.97 | -4604.00 |
| 净利润(万元) | 1030.99 | -135.90 | -2637.18 | -976.97 | -4604.00 |