财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.53 |
10.48 |
10.57 |
2.58 |
-26.03 |
| 本期利润(万元) |
102.75 |
86.55 |
12.81 |
-8.77 |
92.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.33 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
14.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-265.47 |
0.00 |
-365.78 |
0.00 |
-380.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
620.94 |
663.67 |
631.09 |
609.24 |
625.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.67 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
17.15 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
15.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.89 |
0.00 |
-32.80 |
0.00 |
-34.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
672.12 |
473.44 |
505.83 |
1946.61 |
940.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6465.50 |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
6379.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6465.50 |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
6379.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
6.87 |
7.67 |
6.87 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.15 |
1.28 |
1.14 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
7139.03 |
7097.16 |
7372.41 |
6752.71 |
7329.06 |
| 负债合计(万元) |
29.01 |
21.99 |
23.77 |
22.87 |
32.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
7110.02 |
7075.17 |
7348.64 |
6729.84 |
7297.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1902.92 |
-3245.55 |
-3625.02 |
-5130.47 |
-5321.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
0.82 |
6.40 |
3.57 |
8.22 |
| 投资收益(万元) |
836.66 |
195.03 |
-145.54 |
-33.14 |
-2931.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
454.60 |
19.54 |
1284.57 |
-48.48 |
466.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1293.04 |
215.39 |
1145.44 |
-78.05 |
-2456.15 |
| 管理人报酬(万元) |
85.58 |
41.97 |
84.58 |
42.14 |
138.83 |
| 托管费(万元) |
14.26 |
6.99 |
14.10 |
7.02 |
23.14 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
5.82 |
11.85 |
6.64 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
113.88 |
56.60 |
114.45 |
57.85 |
181.03 |
| 利润总额(万元) |
1179.16 |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
-2637.18 |
| 净利润(万元) |
1179.16 |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
-2637.18 |
