申万菱信双利混合A(013634)_资产配置

申万菱信双利混合A013634SHENWANLINGXING DOUBLE BENEFIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11183.62	25.45%
债券	30200.33	68.72%
银行存款和结算备付金	2159.92	4.92%
其他资产	399.91	0.91%

资产总值：43943.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	39.16	679.35	1.81%
海信家电	000921	13.70	486.35	1.30%
沪电股份	002463	9.03	362.64	0.97%
立讯精密	002475	8.17	355.20	0.95%
杰普特	688025	7.74	331.65	0.88%
东山精密	002384	14.04	330.50	0.88%
东方财富	300059	15.08	306.12	0.82%
中际旭创	300308	1.83	283.08	0.75%
领益智造	002600	36.82	276.52	0.74%
山西汾酒	600809	1.18	258.29	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	20.89%
金融业	0.07	1.87%
采矿业	0.04	1.14%
非日常生活消费品	0.04	1.03%
房地产业	0.03	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.77%
原材料	0.02	0.66%
批发和零售业	0.02	0.50%
信息技术	0.02	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	67.56	1170.74	3.05%
工商银行	601398	100.86	574.90	1.50%
柳工	000528	37.49	419.51	1.09%
南京银行	601009	40.51	420.90	1.09%
紫金矿业	601899	23.03	404.64	1.05%
中国海油	600938	10.82	357.06	0.93%
沪电股份	002463	8.48	309.52	0.81%
立讯精密	002475	6.98	274.50	0.71%
山东黄金	600547	9.54	261.21	0.68%
海澜之家	600398	25.20	232.85	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	11.60%
采矿业	0.16	4.27%
金融业	0.11	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.21%
教育	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	162.36	857.26	2.13%
宝丰能源	600989	51.94	849.14	2.11%
赛轮轮胎	601058	51.65	758.22	1.88%
久立特材	002318	21.66	481.29	1.20%
华能国际	600011	47.98	450.05	1.12%
贵州茅台	600519	0.24	408.70	1.02%
宸展光电	003019	17.39	389.54	0.97%
北京银行	601169	67.28	380.80	0.95%
紫金矿业	601899	22.60	380.13	0.94%
立讯精密	002475	12.42	365.36	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	16.33%
采矿业	0.14	3.57%
金融业	0.13	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
非日常生活消费品	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
教育	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	209.13	999.64	2.28%
宝丰能源	600989	53.46	789.60	1.80%
贵州茅台	600519	0.38	655.88	1.50%
久立特材	002318	30.05	597.39	1.37%
三花智控	002050	19.41	570.65	1.30%
七一二	603712	16.22	511.09	1.17%
振东制药	300158	74.32	501.66	1.15%
立讯精密	002475	13.77	474.48	1.08%
杰普特	688025	5.03	465.16	1.06%
大秦铁路	601006	55.74	401.90	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	20.27%
金融业	0.11	2.42%
采矿业	0.06	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债19	30.00	3099.76	8.26%
21电科01	30.00	3065.34	8.16%
22中化G1	30.00	3056.69	8.14%
24兴业银行CD057	30.00	2975.70	7.93%
20进出07	20.00	2106.79	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9790.84	26.08%
企业债	9207.63	24.52%
金融债券	6218.60	16.56%
可转债	2007.56	5.35%
央行票据	0.00	0.00%

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