财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 156.06 138.57 2754.79 1745.76 894.71
本期利润(万元) -187.19 8.53 2409.83 1432.52 791.95
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 0.09 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) -1.37 0.00 8.77 0.00 2.56
期末可供分配利润(万元) -4.24 0.00 -42.34 0.00 -2221.46
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 10927.04 13612.39 17405.67 23623.57 29466.09
期末基金份额净值(元) 1.00 1.02 1.02 1.01 0.96
本期净值增长率(%) -2.04 0.00 8.75 0.00 2.62
累计净值增长率(%) -0.04 0.00 2.04 0.00 -3.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1084.72 89.74 1211.92 996.93 43.83
交易性金融资产(万元) 10302.37 19456.72 33019.33 30927.07 43062.35
其中:股票投资(万元) 2117.72 5063.24 8785.91 6710.78 8103.68
其中:债券投资(万元) 8184.65 14393.48 24233.41 24216.29 34958.68
应付管理人报酬(万元) 7.96 13.57 20.92 24.27 25.40
应付托管费(万元) 1.49 2.54 3.92 4.55 4.76
资产总计(万元) 12354.08 19720.61 35133.22 38612.57 47319.37
负债合计(万元) 858.68 1218.00 3479.45 3819.58 8876.98
所有者权益合计(万元) 11495.39 18502.61 31653.77 34792.99 38442.39
未分配利润(万元) -15.20 352.50 -1253.44 -2320.23 -4438.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.91 26.46 22.32 54.53 24.51
投资收益(万元) 245.64 3266.12 1121.25 1149.57 -683.32
公允价值变动收益(万元) -364.20 -365.52 -108.65 658.28 617.39
其它收入(万元) 0.21 0.08 0.03 0.10 0.02
收入合计(万元) -116.44 2927.13 1034.95 1862.49 -41.40
管理人报酬(万元) 57.89 236.84 131.85 308.42 160.95
托管费(万元) 10.85 44.41 24.72 57.83 30.18
其它费用(万元) 11.29 24.58 12.36 23.91 11.82
费用合计(万元) 83.94 342.00 187.26 587.71 332.88
利润总额(万元) -200.38 2585.13 847.68 1274.77 -374.29
净利润(万元) -200.38 2585.13 847.68 1274.77 -374.29