财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2754.79 1745.76 894.71 198.18 582.93
本期利润(万元) 2409.83 1432.52 791.95 109.06 1189.37
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.02 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 8.77 0.00 2.56 0.00 3.34
期末可供分配利润(万元) -42.34 0.00 -2221.46 0.00 -3470.35
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 -0.07 0.00 -0.10
期末基金资产净值(万元) 17405.67 23623.57 29466.09 30611.47 32284.10
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 0.96 0.94 0.94
本期净值增长率(%) 8.75 0.00 2.62 0.00 3.75
累计净值增长率(%) 2.04 0.00 -3.71 0.00 -6.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 89.74 1211.92 996.93 43.83 139.25
交易性金融资产(万元) 19456.72 33019.33 30927.07 43062.35 57848.89
其中:股票投资(万元) 5063.24 8785.91 6710.78 8103.68 11863.30
其中:债券投资(万元) 14393.48 24233.41 24216.29 34958.68 45985.59
应付管理人报酬(万元) 13.57 20.92 24.27 25.40 30.09
应付托管费(万元) 2.54 3.92 4.55 4.76 5.64
资产总计(万元) 19720.61 35133.22 38612.57 47319.37 59942.87
负债合计(万元) 1218.00 3479.45 3819.58 8876.98 16193.80
所有者权益合计(万元) 18502.61 31653.77 34792.99 38442.39 43749.07
未分配利润(万元) 352.50 -1253.44 -2320.23 -4438.55 -4654.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.46 22.32 54.53 24.51 73.51
投资收益(万元) 3266.12 1121.25 1149.57 -683.32 -5827.99
公允价值变动收益(万元) -365.52 -108.65 658.28 617.39 3962.74
其它收入(万元) 0.08 0.03 0.10 0.02 0.21
收入合计(万元) 2927.13 1034.95 1862.49 -41.40 -1791.53
管理人报酬(万元) 236.84 131.85 308.42 160.95 427.07
托管费(万元) 44.41 24.72 57.83 30.18 80.08
其它费用(万元) 24.58 12.36 23.91 11.82 23.19
费用合计(万元) 342.00 187.26 587.71 332.88 620.56
利润总额(万元) 2585.13 847.68 1274.77 -374.29 -2412.09
净利润(万元) 2585.13 847.68 1274.77 -374.29 -2412.09