财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2754.79 |
1745.76 |
894.71 |
198.18 |
582.93 |
| 本期利润(万元) |
2409.83 |
1432.52 |
791.95 |
109.06 |
1189.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-42.34 |
0.00 |
-2221.46 |
0.00 |
-3470.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17405.67 |
23623.57 |
29466.09 |
30611.47 |
32284.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
8.75 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.75 |
| 累计净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
-6.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.74 |
1211.92 |
996.93 |
43.83 |
139.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
19456.72 |
33019.33 |
30927.07 |
43062.35 |
57848.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
5063.24 |
8785.91 |
6710.78 |
8103.68 |
11863.30 |
| 其中:债券投资(万元) |
14393.48 |
24233.41 |
24216.29 |
34958.68 |
45985.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.57 |
20.92 |
24.27 |
25.40 |
30.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
3.92 |
4.55 |
4.76 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
19720.61 |
35133.22 |
38612.57 |
47319.37 |
59942.87 |
| 负债合计(万元) |
1218.00 |
3479.45 |
3819.58 |
8876.98 |
16193.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
18502.61 |
31653.77 |
34792.99 |
38442.39 |
43749.07 |
| 未分配利润(万元) |
352.50 |
-1253.44 |
-2320.23 |
-4438.55 |
-4654.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.46 |
22.32 |
54.53 |
24.51 |
73.51 |
| 投资收益(万元) |
3266.12 |
1121.25 |
1149.57 |
-683.32 |
-5827.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.52 |
-108.65 |
658.28 |
617.39 |
3962.74 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
2927.13 |
1034.95 |
1862.49 |
-41.40 |
-1791.53 |
| 管理人报酬(万元) |
236.84 |
131.85 |
308.42 |
160.95 |
427.07 |
| 托管费(万元) |
44.41 |
24.72 |
57.83 |
30.18 |
80.08 |
| 其它费用(万元) |
24.58 |
12.36 |
23.91 |
11.82 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
342.00 |
187.26 |
587.71 |
332.88 |
620.56 |
| 利润总额(万元) |
2585.13 |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
-2412.09 |
| 净利润(万元) |
2585.13 |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
-2412.09 |