我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-189.15 |
-910.98 |
-768.70 |
-5877.20 |
-1044.15 |
| 本期利润(万元) |
1320.14 |
-340.58 |
-122.96 |
-2213.24 |
-1320.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5611.00 |
0.00 |
-5388.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34736.72 |
35615.65 |
37195.58 |
40436.73 |
44565.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.83 |
139.25 |
271.36 |
219.39 |
190.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
43062.35 |
57848.89 |
49162.12 |
67879.82 |
88970.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8103.68 |
11863.30 |
10139.65 |
13661.16 |
19193.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
34958.68 |
45985.59 |
39022.47 |
54218.66 |
69777.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
30.09 |
35.47 |
45.57 |
50.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
5.64 |
6.65 |
8.54 |
9.44 |
| 资产总计(万元) |
47319.37 |
59942.87 |
53870.47 |
68387.17 |
91456.74 |
| 负债合计(万元) |
8876.98 |
16193.80 |
425.12 |
4197.28 |
13725.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
38442.39 |
43749.07 |
53445.34 |
64189.89 |
77731.06 |
| 未分配利润(万元) |
-4438.55 |
-4654.57 |
-3391.56 |
-3431.26 |
-2521.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.51 |
73.51 |
28.30 |
87.91 |
65.11 |
| 投资收益(万元) |
-683.32 |
-5827.99 |
-4310.15 |
-99.11 |
-1278.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
617.39 |
3962.74 |
4183.72 |
-2411.85 |
-227.96 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.21 |
0.14 |
33.25 |
26.68 |
| 收入合计(万元) |
-41.40 |
-1791.53 |
-98.00 |
-2389.79 |
-1414.44 |
| 管理人报酬(万元) |
160.95 |
427.07 |
233.00 |
614.61 |
320.72 |
| 托管费(万元) |
30.18 |
80.08 |
43.69 |
115.24 |
60.14 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.19 |
11.35 |
22.62 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
332.88 |
620.56 |
342.42 |
930.53 |
450.51 |
| 利润总额(万元) |
-374.29 |
-2412.09 |
-440.41 |
-3320.32 |
-1864.95 |
| 净利润(万元) |
-374.29 |
-2412.09 |
-440.41 |
-3320.32 |
-1864.95 |
