资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2117.72 18.17%
债券 8184.65 70.23%
银行存款和结算备付金 1326.31 11.38%
其他资产 25.40 0.22%
资产总值:11654.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 1.20 154.15 1.34%
汇丰控股 00005 1.20 154.15 1.34%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 1.34%
海信视像 600060 5.43 151.33 1.32%
中国海洋石油 00883 8.50 150.02 1.31%
宁德时代 300750 0.34 133.62 1.16%
中联重科 000157 17.65 123.02 1.07%
江苏金租 600901 20.54 118.11 1.03%
分众传媒 002027 22.11 107.01 0.93%
美的集团 000333 1.39 104.99 0.91%
长江电力 600900 3.49 92.38 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.00%
金融业 0.03 2.38%
金融 0.02 1.81%
能源 0.02 1.79%
采矿业 0.01 1.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
原材料 0.01 0.52%
非日常生活消费品 0.00 0.43%
信息技术 0.00 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.16 194.48 1.35%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 1.31%
中煤能源 601898 9.21 158.41 1.10%
中信特钢 000708 9.05 147.88 1.02%
李宁 02331 7.70 145.49 1.01%
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.95%
中国海洋石油 00883 5.50 135.97 0.94%
TMH 00005 1.20 133.29 0.92%
汇丰控股 00005 1.20 133.29 0.92%
中国人寿 02628 6.00 130.32 0.90%
中国平安 601318 1.85 105.04 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.56%
金融 0.05 3.34%
采矿业 0.04 2.91%
能源 0.04 2.73%
非日常生活消费品 0.03 2.39%
金融业 0.02 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
通讯业务 0.01 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
工业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2066.58 17.98%
25国开03 20.00 1998.25 17.38%
18国开10 10.00 1091.85 9.50%
26国开05 10.00 1018.55 8.86%
25国债19 10.00 1010.49 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6175.23 53.72%
国家债券 2009.42 17.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%