财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.75 |
7.58 |
195.86 |
129.48 |
61.62 |
| 本期利润(万元) |
-13.20 |
-0.06 |
175.30 |
105.48 |
55.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10.97 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-198.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568.35 |
817.16 |
1096.95 |
1935.96 |
2187.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.23 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.89 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-5.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1084.72 |
89.74 |
1211.92 |
996.93 |
43.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
10302.37 |
19456.72 |
33019.33 |
30927.07 |
43062.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2117.72 |
5063.24 |
8785.91 |
6710.78 |
8103.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
8184.65 |
14393.48 |
24233.41 |
24216.29 |
34958.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
13.57 |
20.92 |
24.27 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.54 |
3.92 |
4.55 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
12354.08 |
19720.61 |
35133.22 |
38612.57 |
47319.37 |
| 负债合计(万元) |
858.68 |
1218.00 |
3479.45 |
3819.58 |
8876.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
11495.39 |
18502.61 |
31653.77 |
34792.99 |
38442.39 |
| 未分配利润(万元) |
-15.20 |
352.50 |
-1253.44 |
-2320.23 |
-4438.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
26.46 |
22.32 |
54.53 |
24.51 |
| 投资收益(万元) |
245.64 |
3266.12 |
1121.25 |
1149.57 |
-683.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.20 |
-365.52 |
-108.65 |
658.28 |
617.39 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-116.44 |
2927.13 |
1034.95 |
1862.49 |
-41.40 |
| 管理人报酬(万元) |
57.89 |
236.84 |
131.85 |
308.42 |
160.95 |
| 托管费(万元) |
10.85 |
44.41 |
24.72 |
57.83 |
30.18 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
24.58 |
12.36 |
23.91 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
83.94 |
342.00 |
187.26 |
587.71 |
332.88 |
| 利润总额(万元) |
-200.38 |
2585.13 |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
| 净利润(万元) |
-200.38 |
2585.13 |
847.68 |
1274.77 |
-374.29 |
