资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34591.81 74.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7088.83 15.28%
其他资产 4713.72 10.16%
资产总值:46394.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.85 2485.00 5.40%
沪电股份 002463 16.97 1967.16 4.28%
三环集团 300408 16.50 1935.94 4.21%
长鑫科技 688825 36.49 1872.86 4.07%
山金国际 000975 69.59 1583.87 3.44%
荣盛石化 002493 109.86 1464.43 3.18%
中芯国际 688981 12.68 1420.00 3.09%
北方华创 002371 2.22 1367.45 2.97%
深南电路 002916 3.64 1357.76 2.95%
长川科技 300604 5.52 1323.64 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 46.52%
金融业 0.27 5.96%
采矿业 0.25 5.47%
科学研究和技术服务业 0.25 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.59%
可选消费 0.12 2.66%
医药卫生 0.10 2.27%
通信服务 0.10 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.92%
信息技术 0.01 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 22.05 5982.16 8.97%
华海清科 688120 16.39 5281.98 7.92%
招商轮船 601872 252.32 4433.34 6.65%
鹏辉能源 300438 50.98 4223.69 6.33%
沪电股份 002463 23.99 3665.44 5.50%
华润微 688396 31.99 3120.89 4.68%
长川科技 300604 8.20 2799.64 4.20%
海博思创 688411 9.46 2754.37 4.13%
中远海能 600026 150.50 2700.02 4.05%
鼎胜新材 603876 86.18 2241.54 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 77.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.22%
医药卫生 0.06 0.86%
可选消费 0.03 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 36.30 3635.97 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3635.97 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%