我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99264.83 87.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7884.20 6.95%
其他资产 6273.40 5.53%
资产总值:113422.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.00 8018.72 7.22%
紫金矿业 601899 405.93 7363.57 6.63%
宁德时代 300750 24.79 6245.36 5.62%
阿里巴巴-W 09988 51.40 5098.72 4.59%
立讯精密 002475 116.96 5083.08 4.57%
爱玛科技 603529 131.48 4930.35 4.44%
美团-W 03690 29.75 4614.46 4.15%
东方电缆 603606 79.61 4391.95 3.95%
吉利汽车 00175 345.80 3798.20 3.42%
中国重工 601989 622.65 3424.57 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 39.48%
可选消费 1.99 17.93%
采矿业 1.21 10.91%
通信服务 0.80 7.22%
卫生和社会工作 0.31 2.77%
房地产业 0.29 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 2.09%
工业 0.21 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.60%
能源 0.16 1.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 378.09 6643.04 6.50%
中国移动 00941 73.20 5144.23 5.03%
宁德时代 300750 27.17 4891.78 4.79%
东方电缆 603606 93.06 4542.26 4.44%
腾讯控股 00700 12.35 4197.54 4.11%
中国船舶 600150 93.31 3798.65 3.72%
中国神华 01088 105.30 3454.98 3.38%
中国海洋石油 00883 145.60 2976.65 2.91%
爱玛科技 603529 100.25 2739.97 2.68%
华润电力 00836 116.40 2544.35 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 37.86%
采矿业 0.95 9.33%
通信服务 0.93 9.14%
能源 0.64 6.29%
可选消费 0.49 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.69%
公用事业 0.25 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.31%
金融业 0.22 2.20%
批发和零售业 0.19 1.89%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 60.00 6098.62 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6098.62 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%