我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.40 |
-1046.57 |
-635.73 |
-378.45 |
-275.29 |
| 本期利润(万元) |
475.32 |
-281.30 |
-201.38 |
-1258.00 |
-475.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3428.09 |
0.00 |
-3139.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5994.59 |
5515.53 |
5591.70 |
5785.40 |
6184.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.63 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.33 |
0.00 |
-35.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15483.33 |
874.12 |
11020.99 |
7968.22 |
9523.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
87206.33 |
105614.11 |
111663.66 |
121105.10 |
140819.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
87206.33 |
99551.78 |
111663.66 |
121105.10 |
140819.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6062.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.34 |
108.84 |
151.41 |
166.30 |
180.47 |
| 应付托管费(万元) |
17.22 |
18.14 |
25.24 |
27.72 |
30.08 |
| 资产总计(万元) |
111520.32 |
107445.87 |
123366.18 |
129901.43 |
155546.99 |
| 负债合计(万元) |
9319.72 |
315.25 |
216.17 |
284.14 |
291.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
102200.60 |
107130.62 |
123150.01 |
129617.29 |
155255.16 |
| 未分配利润(万元) |
-62069.88 |
-56957.47 |
-40795.26 |
-33942.86 |
-7396.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.55 |
89.46 |
65.96 |
248.39 |
169.59 |
| 投资收益(万元) |
-18491.07 |
-4702.95 |
-945.82 |
-27381.54 |
-15104.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14163.32 |
-16289.08 |
-4747.66 |
-3834.43 |
9151.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4305.20 |
-20902.56 |
-5627.52 |
-30967.58 |
-5783.77 |
| 管理人报酬(万元) |
616.39 |
1666.60 |
962.01 |
2109.70 |
1078.44 |
| 托管费(万元) |
102.73 |
277.77 |
160.34 |
351.62 |
179.74 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.80 |
12.09 |
23.97 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
740.40 |
1991.24 |
1146.55 |
2511.07 |
1283.13 |
| 利润总额(万元) |
-5045.61 |
-22893.80 |
-6774.07 |
-33478.64 |
-7066.90 |
| 净利润(万元) |
-5045.61 |
-22893.80 |
-6774.07 |
-33478.64 |
-7066.90 |
