资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 835.39 21.02%
债券 3057.05 76.93%
银行存款和结算备付金 60.60 1.52%
其他资产 20.70 0.52%
资产总值:3973.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华域汽车 600741 3.72 67.18 1.73%
华能国际 600011 9.58 66.29 1.71%
申能股份 600642 6.43 57.29 1.47%
中国移动 600941 0.51 54.75 1.41%
唐山港 601000 9.49 44.51 1.15%
江苏金租 600901 8.00 42.08 1.08%
粤高速A 000429 2.90 41.12 1.06%
洪城环境 600461 4.41 40.70 1.05%
蓝天燃气 605368 3.78 40.60 1.04%
湖北能源 000883 6.59 31.63 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.09%
制造业 0.02 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.45%
金融业 0.01 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.41%
建筑业 0.00 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华域汽车 600741 6.04 106.36 2.47%
华能国际 600011 9.58 64.86 1.51%
申能股份 600642 6.43 61.02 1.42%
中国移动 600941 0.51 60.26 1.40%
国电电力 600795 11.16 51.11 1.19%
粤高速A 000429 2.90 42.63 0.99%
万华化学 600309 0.59 42.10 0.98%
中航光电 002179 0.98 38.71 0.90%
中国建筑 601668 5.46 32.76 0.76%
湖北能源 000883 6.59 32.82 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.63%
建筑业 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建银05 3.70 375.34 9.66%
23粤开02 3.00 312.02 8.03%
20常城04 2.00 205.52 5.29%
23国债13 1.80 183.02 4.71%
G三峡EB2 1.30 176.77 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1480.87 38.11%
可转债 630.95 16.24%
国家债券 229.27 5.90%
金融债券 164.54 4.23%
央行票据 0.00 0.00%