资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212.67 8.28%
债券 2196.31 85.56%
银行存款和结算备付金 132.88 5.18%
其他资产 25.17 0.98%
资产总值:2567.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.80 40.46 1.39%
中际旭创 300308 0.03 38.10 1.31%
招商银行 600036 0.56 19.88 0.68%
中国移动 600941 0.23 19.81 0.68%
紫金矿业 601899 0.65 16.34 0.56%
皖通高速 600012 0.86 13.55 0.47%
远东股份 600869 0.37 12.38 0.43%
长沙银行 601577 1.27 11.06 0.38%
炬光科技 688167 0.02 7.08 0.24%
罗博特科 300757 0.01 6.19 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.93%
制造业 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1.44 22.98 1.01%
招商银行 600036 0.56 22.02 0.97%
中国移动 600941 0.23 21.57 0.95%
皖通高速 600012 0.86 13.29 0.59%
紫金矿业 601899 0.33 10.80 0.48%
华峰测控 688200 0.02 6.33 0.28%
太阳纸业 002078 0.14 2.08 0.09%
阳光电源 300274 0.01 1.51 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.96%
金融业 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
采矿业 0.00 0.48%
制造业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 2.00 207.11 7.13%
23粤开02 2.00 205.66 7.08%
25国债19 1.60 161.68 5.56%
国开2006 1.10 140.29 4.83%
广东2422 1.20 129.41 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1018.40 35.05%
国家债券 519.32 17.87%
金融债券 217.20 7.48%
可转债 10.90 0.38%
央行票据 0.00 0.00%