财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.10 |
3.16 |
-11.32 |
6.34 |
-19.33 |
| 本期利润(万元) |
7.19 |
2.44 |
4.95 |
4.67 |
-1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.83 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-13.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235.24 |
165.02 |
168.99 |
201.55 |
200.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.52 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
11.91 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
3.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.49 |
62.89 |
167.90 |
22.03 |
34.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2451.74 |
1690.29 |
2795.44 |
4792.96 |
5737.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
212.67 |
252.23 |
501.07 |
1130.38 |
748.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2196.31 |
1438.06 |
2294.37 |
3662.58 |
4989.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
0.97 |
2.00 |
3.06 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.19 |
0.25 |
0.38 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
2989.78 |
2265.97 |
3072.63 |
4827.28 |
5912.62 |
| 负债合计(万元) |
84.45 |
2.46 |
102.88 |
518.81 |
664.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2905.33 |
2263.51 |
2969.75 |
4308.48 |
5248.21 |
| 未分配利润(万元) |
370.08 |
195.62 |
163.32 |
191.03 |
143.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
1.35 |
0.40 |
2.49 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
118.82 |
15.53 |
-103.14 |
1.82 |
-112.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.30 |
129.96 |
147.72 |
365.46 |
363.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.57 |
146.84 |
44.99 |
369.76 |
252.42 |
| 管理人报酬(万元) |
5.83 |
22.67 |
14.63 |
48.27 |
28.12 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
3.08 |
1.83 |
6.03 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.40 |
0.13 |
15.64 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
8.22 |
32.09 |
20.90 |
87.59 |
55.91 |
| 利润总额(万元) |
105.36 |
114.75 |
24.09 |
282.17 |
196.51 |
| 净利润(万元) |
105.36 |
114.75 |
24.09 |
282.17 |
196.51 |
