我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.77 |
-7.97 |
-5.50 |
-18.48 |
-13.95 |
| 本期利润(万元) |
15.30 |
6.79 |
2.90 |
42.38 |
2.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
770.24 |
280.96 |
295.05 |
385.08 |
602.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.18 |
207.44 |
117.09 |
30.10 |
106.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5737.43 |
10057.34 |
21243.76 |
39310.46 |
50338.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
748.22 |
1336.79 |
3330.98 |
6962.62 |
7090.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
4989.21 |
8720.55 |
16357.06 |
32209.15 |
40087.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
6.00 |
11.89 |
21.86 |
31.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.75 |
1.49 |
2.73 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
5912.62 |
11268.57 |
21509.09 |
40799.76 |
51455.06 |
| 负债合计(万元) |
664.40 |
2654.15 |
4444.43 |
9475.14 |
4596.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5248.21 |
8614.42 |
17064.66 |
31324.62 |
46858.39 |
| 未分配利润(万元) |
143.63 |
8.04 |
124.17 |
-851.61 |
506.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
7.16 |
4.98 |
25.93 |
21.09 |
| 投资收益(万元) |
-112.82 |
60.55 |
236.83 |
1306.18 |
1173.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
363.97 |
1254.65 |
1013.06 |
-1680.37 |
-316.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
252.42 |
1322.36 |
1254.87 |
-348.26 |
879.06 |
| 管理人报酬(万元) |
28.12 |
146.75 |
102.10 |
349.71 |
196.39 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
18.34 |
12.76 |
43.71 |
24.55 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.01 |
11.05 |
22.06 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
55.91 |
290.82 |
199.45 |
683.06 |
396.92 |
| 利润总额(万元) |
196.51 |
1031.54 |
1055.42 |
-1031.32 |
482.14 |
| 净利润(万元) |
196.51 |
1031.54 |
1055.42 |
-1031.32 |
482.14 |
