资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16686.89 87.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1271.01 6.69%
其他资产 1042.54 5.49%
资产总值:19000.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.90 1829.18 9.87%
盐湖股份 000792 60.00 1811.40 9.78%
美团-W 03690 30.00 1784.87 9.63%
中国海洋石油 00883 99.90 1763.13 9.51%
泡泡玛特 09992 13.00 1746.74 9.43%
贵州茅台 600519 1.40 1659.69 8.96%
西藏矿业 000762 60.00 1602.00 8.65%
中国移动 00941 19.00 1256.66 6.78%
海尔智家 600690 59.46 1213.57 6.55%
西部矿业 601168 40.00 1085.60 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 30.32%
非日常生活消费品 0.35 19.06%
通讯业务 0.31 16.66%
采矿业 0.27 14.50%
能源 0.18 9.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.28 3306.00 9.94%
腾讯控股 00700 7.55 3226.48 9.70%
美团-W 03690 43.50 3185.97 9.58%
中国海洋石油 00883 120.00 2966.71 8.92%
陕西煤业 601225 113.00 2891.67 8.70%
西部矿业 601168 100.00 2500.00 7.52%
神火股份 000933 80.00 2464.00 7.41%
盐湖股份 000792 60.00 2220.00 6.68%
中国移动 00941 30.00 2096.56 6.30%
中国神华 601088 40.00 1870.00 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 27.82%
采矿业 0.73 21.84%
通讯业务 0.53 16.01%
非日常生活消费品 0.45 13.64%
能源 0.30 8.92%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 40.00 4102.57 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.57 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%