资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13660.18 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 875.28 5.99%
其他资产 76.57 0.52%
资产总值:14612.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.15 1447.41 9.93%
泡泡玛特 09992 10.90 1427.84 9.80%
腾讯控股 00700 3.70 1368.92 9.39%
中国海洋石油 00883 65.00 1336.90 9.17%
神火股份 000933 50.00 1311.00 9.00%
美团-W 03690 21.00 1292.52 8.87%
盐湖股份 000792 45.00 1072.35 7.36%
西藏矿业 000762 45.00 933.30 6.40%
洛阳钼业 603993 50.00 844.00 5.79%
中国移动 00941 11.00 750.22 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 30.22%
非日常生活消费品 0.33 22.75%
采矿业 0.25 17.05%
通讯业务 0.21 14.55%
能源 0.13 9.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.90 1829.18 9.87%
盐湖股份 000792 60.00 1811.40 9.78%
美团-W 03690 30.00 1784.87 9.63%
中国海洋石油 00883 99.90 1763.13 9.51%
泡泡玛特 09992 13.00 1746.74 9.43%
贵州茅台 600519 1.40 1659.69 8.96%
西藏矿业 000762 60.00 1602.00 8.65%
中国移动 00941 19.00 1256.66 6.78%
海尔智家 600690 59.46 1213.57 6.55%
西部矿业 601168 40.00 1085.60 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 30.32%
非日常生活消费品 0.35 19.06%
通讯业务 0.31 16.66%
采矿业 0.27 14.50%
能源 0.18 9.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 40.00 4102.57 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4102.57 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%