财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
874.26 |
777.89 |
2737.88 |
448.67 |
544.45 |
| 本期利润(万元) |
-2247.15 |
227.56 |
4226.90 |
2459.86 |
-286.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.01 |
0.25 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.57 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2216.26 |
0.00 |
4778.15 |
0.00 |
2152.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12102.00 |
22146.57 |
21416.93 |
20998.24 |
19270.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.42 |
1.40 |
1.27 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.78 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
-3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
22.42 |
0.00 |
40.36 |
0.00 |
12.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1271.01 |
3254.41 |
2300.03 |
4156.71 |
1775.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16686.89 |
26797.24 |
36131.10 |
44885.71 |
125232.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
16686.89 |
26797.24 |
36131.10 |
44885.71 |
119102.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6130.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.49 |
25.10 |
40.86 |
52.18 |
122.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
4.18 |
6.81 |
8.70 |
20.40 |
| 资产总计(万元) |
19000.44 |
30052.46 |
38997.98 |
51485.27 |
134565.22 |
| 负债合计(万元) |
470.34 |
1080.09 |
383.12 |
4123.21 |
266.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
18530.10 |
28972.36 |
38614.86 |
47362.06 |
134298.53 |
| 未分配利润(万元) |
3236.16 |
8185.51 |
3907.32 |
6322.09 |
17672.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
10.49 |
6.68 |
26.89 |
15.28 |
| 投资收益(万元) |
1397.41 |
4065.11 |
1261.08 |
9439.19 |
7468.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4564.81 |
1084.03 |
-2068.19 |
1695.91 |
3388.22 |
| 其它收入(万元) |
6.20 |
13.52 |
10.25 |
145.56 |
15.04 |
| 收入合计(万元) |
-3156.87 |
5173.15 |
-790.18 |
11307.56 |
10887.17 |
| 管理人报酬(万元) |
182.43 |
431.53 |
269.10 |
1126.24 |
555.87 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
71.92 |
44.85 |
187.71 |
92.64 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.62 |
11.01 |
24.80 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
250.82 |
618.32 |
397.93 |
1668.38 |
819.69 |
| 利润总额(万元) |
-3407.69 |
4554.83 |
-1188.11 |
9639.18 |
10067.49 |
| 净利润(万元) |
-3407.69 |
4554.83 |
-1188.11 |
9639.18 |
10067.49 |
