上银价值增长3个月持有期混合C(013285)_资产配置

上银价值增长3个月持有期混合C013285SHANGHAI BANK'S VALUE INCREASED FOR 3 MONTHS, HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1058.89	64.32%
债券	236.42	14.36%
银行存款和结算备付金	342.48	20.80%
其他资产	8.48	0.52%

资产总值：1646.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.87	66.71	4.07%
宝丰能源	600989	3.06	60.07	3.67%
龙佰集团	002601	2.73	53.45	3.26%
兴发集团	600141	1.54	53.25	3.25%
藏格矿业	000408	0.60	50.64	3.09%
浙江龙盛	600352	4.21	44.88	2.74%
盐湖股份	000792	1.51	42.52	2.60%
新宙邦	300037	0.79	41.40	2.53%
恩捷股份	002812	0.69	39.08	2.39%
荣盛石化	002493	3.32	38.88	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	63.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.87	57.92	3.60%
宝丰能源	600989	3.06	54.47	3.38%
龙佰集团	002601	2.73	53.13	3.30%
天赐材料	002709	1.20	45.80	2.84%
兴发集团	600141	1.54	43.38	2.69%
新宙邦	300037	0.79	42.17	2.62%
浙江龙盛	600352	4.21	41.97	2.61%
恩捷股份	002812	0.78	36.43	2.26%
华鲁恒升	600426	1.36	36.19	2.25%
桐昆股份	601233	2.40	36.02	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.28%
采矿业	0.00	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.21%
建筑业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	20.14	152.86	8.35%
美的集团	000333	1.71	123.46	6.74%
五粮液	000858	0.76	90.36	4.94%
牧原股份	002714	2.05	86.12	4.70%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	4.62%
三环集团	300408	2.10	70.19	3.83%
交通银行	601328	7.31	58.48	3.19%
中国移动	600941	0.47	52.90	2.89%
陕西煤业	601225	2.55	49.06	2.68%
兆易创新	603986	0.36	45.55	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	38.52%
金融业	0.02	11.55%
采矿业	0.01	4.83%
农、林、牧、渔业	0.01	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	20.98	144.55	7.17%
美的集团	000333	1.71	134.24	6.66%
五粮液	000858	0.76	99.83	4.95%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	4.65%
牧原股份	002714	2.32	89.85	4.46%
三环集团	300408	2.10	83.30	4.13%
交通银行	601328	7.31	54.46	2.70%
陕西煤业	601225	2.55	50.52	2.51%
中国移动	600941	0.47	50.46	2.50%
伟星新材	002372	3.95	47.28	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	39.44%
金融业	0.02	9.88%
农、林、牧、渔业	0.01	4.46%
采矿业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	0.63%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.54	73.72	4.50%
柳工转2	0.26	49.45	3.02%
蓝天转债	0.37	47.06	2.87%
重银转债	0.14	17.09	1.04%
神马转债	0.10	14.04	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	236.42	14.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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