财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.39 |
-2.34 |
133.55 |
55.99 |
38.00 |
| 本期利润(万元) |
47.05 |
61.08 |
319.59 |
202.14 |
-12.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.21 |
0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120.73 |
0.00 |
61.71 |
0.00 |
-29.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1358.26 |
1750.44 |
1396.67 |
1419.02 |
1597.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.36 |
1.29 |
1.18 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
34.26 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
2.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.29 |
342.48 |
139.76 |
622.02 |
954.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1365.29 |
1295.31 |
1523.31 |
1979.85 |
3018.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1135.01 |
1058.89 |
1187.24 |
1396.75 |
2434.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
230.28 |
236.42 |
336.07 |
583.10 |
583.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.72 |
1.82 |
2.70 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.30 |
0.45 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
1785.44 |
1646.27 |
1846.06 |
2602.61 |
3985.17 |
| 负债合计(万元) |
26.41 |
8.00 |
15.53 |
161.23 |
10.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1759.03 |
1638.28 |
1830.53 |
2441.38 |
3974.53 |
| 未分配利润(万元) |
452.92 |
368.20 |
43.86 |
70.48 |
-211.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.28 |
0.19 |
1.51 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
104.75 |
184.88 |
60.40 |
47.66 |
116.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.68 |
213.61 |
-57.43 |
435.97 |
32.76 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60.63 |
398.79 |
3.18 |
485.15 |
149.91 |
| 管理人报酬(万元) |
12.19 |
22.39 |
12.30 |
45.46 |
25.07 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
3.73 |
2.05 |
7.58 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
16.65 |
31.02 |
17.06 |
66.37 |
39.17 |
| 利润总额(万元) |
43.98 |
367.78 |
-13.88 |
418.77 |
110.74 |
| 净利润(万元) |
43.98 |
367.78 |
-13.88 |
418.77 |
110.74 |
