东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)_资产配置

东方红招瑞甄选18个月持有混合C012950DONGFANG HONGZHAORUI SELECTS 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15039.87	21.84%
债券	51793.47	75.23%
银行存款和结算备付金	1804.67	2.62%
其他资产	212.44	0.31%

资产总值：68850.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.78	1515.55	2.86%
立讯精密	002475	34.65	1505.89	2.85%
中信证券	600030	31.82	865.50	1.64%
恒瑞医药	600276	14.13	739.00	1.40%
宁德时代	300750	2.64	664.49	1.26%
思源电气	002028	8.99	664.36	1.26%
东方电缆	603606	11.58	638.87	1.21%
正帆科技	688596	16.99	585.19	1.11%
金山办公	688111	2.14	570.12	1.08%
华海清科	688120	3.30	534.56	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	18.49%
通信服务	0.15	2.86%
金融业	0.13	2.47%
可选消费	0.08	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.09%
金融	0.05	1.03%
主要消费	0.04	0.67%
信息技术	0.02	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.74	1208.39	2.18%
腾讯控股	00700	2.31	785.12	1.42%
中国移动	00941	8.80	618.46	1.12%
中微公司	688012	4.31	608.75	1.10%
中信证券	600030	31.82	580.08	1.05%
东方电缆	603606	11.58	565.22	1.02%
渝农商行	601077	111.43	559.38	1.01%
金山办公	688111	2.38	540.97	0.98%
宁德时代	300750	2.93	527.13	0.95%
恒瑞医药	600276	12.97	498.83	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	15.08%
通信服务	0.14	2.54%
金融业	0.13	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.52%
可选消费	0.06	1.07%
金融	0.04	0.67%
主要消费	0.03	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	40.20	1182.28	2.00%
金山办公	688111	2.89	841.16	1.42%
长川科技	300604	23.09	775.82	1.31%
华海清科	688120	3.84	667.97	1.13%
腾讯控股	00700	2.31	636.20	1.08%
恒瑞医药	600276	12.97	596.23	1.01%
思源电气	002028	9.89	589.94	1.00%
中信证券	600030	28.92	555.26	0.94%
中国移动	00941	8.80	533.72	0.90%
海尔智家	600690	20.85	520.21	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	16.28%
通信服务	0.12	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.88%
金融业	0.09	1.45%
金融	0.04	0.74%
可选消费	0.03	0.57%
主要消费	0.02	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.57	811.99	1.26%
腾讯控股	00700	3.01	800.87	1.25%
华海清科	688120	3.84	720.56	1.12%
中国人寿	02628	78.20	717.09	1.12%
中国移动	00941	10.85	637.11	0.99%
智飞生物	300122	9.66	590.63	0.92%
中信证券	600030	28.92	589.10	0.92%
思源电气	002028	10.57	550.06	0.86%
金山办公	688111	1.59	503.83	0.78%
贵州茅台	600519	0.29	500.54	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	13.85%
通信服务	0.14	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.67%
金融	0.09	1.46%
金融业	0.06	0.92%
可选消费	0.05	0.85%
房地产业	0.02	0.36%
主要消费	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	49.00	4883.44	9.23%
23苏交01	40.00	4036.02	7.63%
浦发转债	21.50	2382.43	4.50%
兴业转债	20.00	2189.19	4.14%
24南京高科MTN001	20.00	2070.88	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22899.74	43.29%
企业债	9121.94	17.24%
可转债	8493.57	16.05%
国家债券	1991.15	3.76%
央行票据	0.00	0.00%

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