财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.52 |
9.82 |
150.66 |
40.33 |
100.06 |
| 本期利润(万元) |
16.13 |
-8.74 |
125.87 |
55.92 |
78.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
4.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52.81 |
0.00 |
70.52 |
0.00 |
29.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444.93 |
564.32 |
762.09 |
818.59 |
786.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.97 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
13.47 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
3.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.76 |
73.70 |
19.83 |
150.02 |
58.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
10367.40 |
13524.62 |
20462.58 |
41464.52 |
69948.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3299.38 |
2655.21 |
4302.70 |
7906.56 |
13101.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
6974.76 |
10768.70 |
16059.87 |
33557.95 |
56846.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
8.56 |
12.48 |
22.88 |
36.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.14 |
3.12 |
5.72 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
11397.76 |
13858.86 |
20811.24 |
43229.58 |
71739.48 |
| 负债合计(万元) |
533.25 |
1734.01 |
2697.48 |
12058.90 |
16375.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10864.51 |
12124.85 |
18113.75 |
31170.69 |
55363.77 |
| 未分配利润(万元) |
1453.11 |
1285.40 |
904.72 |
972.28 |
-1387.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
2.36 |
1.56 |
25.22 |
13.59 |
| 投资收益(万元) |
606.85 |
2446.54 |
1351.99 |
961.22 |
-580.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.79 |
-654.62 |
-639.09 |
3563.79 |
1872.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
433.52 |
1794.28 |
714.46 |
4550.23 |
1305.90 |
| 管理人报酬(万元) |
43.63 |
151.03 |
93.58 |
417.37 |
234.69 |
| 托管费(万元) |
10.91 |
37.76 |
23.39 |
104.34 |
58.67 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
19.91 |
10.83 |
22.34 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
74.01 |
281.68 |
174.95 |
847.45 |
481.56 |
| 利润总额(万元) |
359.51 |
1512.61 |
539.51 |
3702.79 |
824.33 |
| 净利润(万元) |
359.51 |
1512.61 |
539.51 |
3702.79 |
824.33 |
