我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.56 |
-103.73 |
-102.71 |
-36.74 |
-27.68 |
| 本期利润(万元) |
216.97 |
68.62 |
10.58 |
-68.80 |
-80.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.29 |
0.00 |
-262.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4887.45 |
5235.18 |
5323.31 |
5499.34 |
5891.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.44 |
435.45 |
489.50 |
295.05 |
429.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
69948.25 |
62149.80 |
118499.88 |
104210.26 |
114108.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
13101.61 |
13889.22 |
21206.91 |
22560.89 |
22596.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
56846.63 |
48260.58 |
97292.97 |
81649.37 |
91512.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.83 |
44.21 |
64.68 |
66.11 |
65.01 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
11.05 |
16.17 |
16.53 |
16.25 |
| 资产总计(万元) |
71739.48 |
72598.21 |
121786.81 |
106398.46 |
116440.50 |
| 负债合计(万元) |
16375.71 |
8285.62 |
23015.29 |
8968.66 |
16331.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
55363.77 |
64312.58 |
98771.52 |
97429.79 |
100109.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1387.64 |
-2599.47 |
-1485.59 |
-2816.65 |
-108.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.59 |
59.36 |
16.22 |
121.61 |
105.46 |
| 投资收益(万元) |
-580.49 |
1164.55 |
873.47 |
376.49 |
-388.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1872.79 |
-284.05 |
1203.85 |
-2185.16 |
641.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1305.90 |
939.86 |
2093.54 |
-1687.06 |
357.80 |
| 管理人报酬(万元) |
234.69 |
703.17 |
391.57 |
703.50 |
307.37 |
| 托管费(万元) |
58.67 |
175.79 |
97.89 |
175.87 |
76.84 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.49 |
10.94 |
18.54 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
481.56 |
1353.17 |
762.22 |
1129.54 |
466.59 |
| 利润总额(万元) |
824.33 |
-413.32 |
1331.32 |
-2816.60 |
-108.79 |
| 净利润(万元) |
824.33 |
-413.32 |
1331.32 |
-2816.60 |
-108.79 |
