资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35184.67 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3921.24 10.03%
其他资产 8.00 0.02%
资产总值:39113.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.34 3237.52 8.30%
宁德时代 300750 8.99 2616.99 6.71%
中际旭创 300308 2.84 2295.97 5.88%
天华新能 300390 44.11 2165.21 5.55%
腾讯控股 00700 5.49 2031.18 5.20%
胜宏科技 300476 7.82 1644.55 4.21%
中芯国际 00981 30.85 1606.15 4.12%
远东股份 600869 90.22 1592.38 4.08%
新易盛 300502 3.54 1378.30 3.53%
华通线缆 605196 34.62 1149.38 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 69.05%
信息技术 0.24 6.13%
电信服务 0.20 5.25%
消费者非必需品 0.11 2.92%
综合 0.11 2.77%
消费者常用品 0.07 1.84%
医疗保健 0.05 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
采矿业 0.01 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 21.07 5527.71 9.65%
中际旭创 300308 3.83 4864.10 8.50%
天华新能 300390 49.98 4673.35 8.16%
宁德时代 300750 10.02 3937.84 6.88%
新易盛 300502 6.07 3686.43 6.44%
远东股份 600869 90.22 3019.66 5.27%
中芯国际 00981 30.85 2395.45 4.18%
腾讯控股 00700 5.87 2191.29 3.83%
大族激光 002008 13.66 2050.50 3.58%
胜宏科技 300476 5.73 1985.04 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 74.16%
信息技术 0.40 6.92%
电信服务 0.22 3.87%
消费者非必需品 0.13 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.44%
消费者常用品 0.07 1.18%
医疗保健 0.04 0.75%
采矿业 0.01 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.68 83.68 0.11%
晶澳转债 0.01 1.51 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.19 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%