财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 14096.36 6250.10 31660.72 19295.57 3849.02
本期利润(万元) 13290.19 -2796.91 44484.06 33589.06 11764.71
加权平均份额本期利润(元) 0.40 -0.08 0.62 0.51 0.13
加权平均净值利润率(%) 26.70 0.00 64.85 0.00 16.43
期末可供分配利润(万元) 19354.04 0.00 9688.85 0.00 -22965.11
期末可供分配份额利润(元) 0.67 0.00 0.24 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 51961.95 44189.40 54529.17 66165.18 73707.18
期末基金份额净值(元) 1.80 1.30 1.38 1.39 0.88
本期净值增长率(%) 30.42 0.00 84.47 0.00 17.64
累计净值增长率(%) 79.74 0.00 37.82 0.00 -12.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4752.33 5633.85 5959.35 8162.77 5552.08
交易性金融资产(万元) 52144.43 54023.39 70979.86 66907.42 73584.65
其中:股票投资(万元) 52144.43 54023.39 70894.67 66905.98 73489.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 85.19 1.44 95.10
应付管理人报酬(万元) 55.63 61.70 74.24 78.47 79.17
应付托管费(万元) 9.27 10.28 12.37 13.08 13.19
资产总计(万元) 57486.69 59683.58 78229.23 75237.06 79153.58
负债合计(万元) 232.31 331.02 135.22 1252.56 122.40
所有者权益合计(万元) 57254.38 59352.56 78094.01 73984.50 79031.18
未分配利润(万元) 25294.03 16174.88 -10898.29 -25173.30 -35263.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.17 10.93 6.18 32.16 16.22
投资收益(万元) 15808.65 35036.93 4608.60 6934.22 248.40
公允价值变动收益(万元) -875.91 13433.46 8389.98 5066.82 5096.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14934.91 48481.33 13004.75 12033.20 5361.47
管理人报酬(万元) 323.90 878.58 450.82 935.58 471.36
托管费(万元) 53.98 146.43 75.14 155.93 78.56
其它费用(万元) 8.76 18.47 9.15 17.26 10.95
费用合计(万元) 405.25 1080.47 552.08 1142.96 578.06
利润总额(万元) 14529.65 47400.85 12452.67 10890.23 4783.41
净利润(万元) 14529.65 47400.85 12452.67 10890.23 4783.41