我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3445.61 -281.18 1716.59 -38269.07 -6554.03
本期利润(万元) 6829.36 4532.71 2405.83 -14476.44 -18463.06
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.02 -0.11 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.06 0.00 -14.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -40540.63 0.00 -44708.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 79149.45 74701.05 76087.30 77980.76 86632.95
期末基金份额净值(元) 0.76 0.69 0.67 0.65 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 6.48 0.00 -15.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.78 0.00 -34.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5552.08 8665.79 7037.77 15572.83 47924.41
交易性金融资产(万元) 73584.65 74052.80 108698.00 112333.42 122247.68
其中:股票投资(万元) 73489.55 73928.57 107883.65 111687.94 121426.99
其中:债券投资(万元) 95.10 124.23 814.35 645.49 820.69
应付管理人报酬(万元) 79.17 84.37 138.28 165.97 199.71
应付托管费(万元) 13.19 14.06 23.05 27.66 33.29
资产总计(万元) 79153.58 82726.89 115753.48 127908.49 170233.07
负债合计(万元) 122.40 192.82 288.70 216.27 246.75
所有者权益合计(万元) 79031.18 82534.07 115464.79 127692.22 169986.32
未分配利润(万元) -35263.80 -44527.88 -22357.46 -38337.92 5704.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.22 46.58 25.37 189.13 140.78
投资收益(万元) 248.40 -38733.03 -20832.80 -12339.30 -4719.98
公允价值变动收益(万元) 5096.84 25121.61 31881.19 -23445.13 11554.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5361.47 -13564.84 11073.77 -35595.30 6975.36
管理人报酬(万元) 471.36 1494.58 878.41 2126.69 1004.87
托管费(万元) 78.56 249.10 146.40 354.45 167.48
其它费用(万元) 10.95 22.47 11.09 18.06 8.33
费用合计(万元) 578.06 1811.75 1060.91 2557.60 1208.08
利润总额(万元) 4783.41 -15376.59 10012.86 -38152.89 5767.28
净利润(万元) 4783.41 -15376.59 10012.86 -38152.89 5767.28