资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3735.56 24.05%
债券 9996.27 64.37%
银行存款和结算备付金 651.10 4.19%
其他资产 1146.73 7.38%
资产总值:15529.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.26 470.36 3.65%
恒瑞医药 600276 7.10 369.48 2.87%
立讯精密 002475 5.19 365.07 2.84%
阿里巴巴-W 09988 4.41 355.64 2.76%
思源电气 002028 1.85 320.05 2.49%
浪潮信息 000977 3.94 275.80 2.14%
中国平安 02318 5.80 257.17 2.00%
伊利股份 600887 10.57 253.26 1.97%
宁德时代 300750 0.53 209.08 1.62%
隆基绿能 601012 14.02 183.94 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 17.37%
通信服务 0.05 3.65%
可选消费 0.04 3.23%
金融 0.03 2.00%
医药卫生 0.01 1.08%
金融业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.39 594.01 3.67%
阿里巴巴-W 09988 4.68 491.73 3.04%
恒瑞医药 600276 7.91 436.79 2.70%
中国平安 02318 8.05 422.56 2.61%
伊利股份 600887 14.19 373.91 2.31%
思源电气 002028 1.72 347.44 2.15%
立讯精密 002475 5.76 283.53 1.75%
宁德时代 300750 0.62 249.86 1.55%
东方电缆 603606 3.66 221.58 1.37%
海尔智家 600690 9.46 202.25 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 17.95%
可选消费 0.07 4.31%
通信服务 0.06 3.67%
金融 0.04 2.61%
金融业 0.04 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.78%
工业 0.02 0.93%
批发和零售业 0.01 0.67%
主要消费 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中金G6 10.00 1052.41 8.18%
23信投11 10.00 1049.81 8.16%
23国证13 10.00 1050.44 8.16%
22华泰G7 10.00 1038.27 8.07%
25成都银行永续债01 10.00 1032.59 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9281.67 72.10%
国家债券 714.60 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%