资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15881.39 29.15%
债券 36264.70 66.57%
银行存款和结算备付金 646.27 1.19%
其他资产 1682.99 3.09%
资产总值:54475.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 45.49 1859.91 4.48%
腾讯控股 00700 3.94 1807.07 4.36%
海尔智家 600690 32.06 876.52 2.11%
协鑫科技 03800 919.90 831.96 2.01%
思源电气 002028 10.56 802.56 1.93%
恒瑞医药 600276 16.21 797.53 1.92%
中金公司 03908 58.96 790.03 1.90%
伊利股份 600887 23.30 654.26 1.58%
联想集团 00992 63.60 615.09 1.48%
阿里巴巴-W 09988 4.64 548.09 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 19.30%
通信服务 0.20 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.47%
可选消费 0.10 2.37%
金融业 0.09 2.06%
工业 0.08 2.01%
金融 0.08 1.90%
主要消费 0.07 1.77%
信息技术 0.06 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.19 2390.32 4.11%
立讯精密 002475 47.88 1951.41 3.35%
思源电气 002028 12.22 888.39 1.53%
恒瑞医药 600276 18.25 837.67 1.44%
伊利股份 600887 23.30 703.19 1.21%
金山办公 688111 2.33 668.38 1.15%
宁德时代 300750 2.43 646.91 1.11%
中金公司 03908 54.64 648.68 1.11%
联想集团 00992 66.60 621.68 1.07%
协鑫科技 03800 577.60 577.66 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 17.75%
通信服务 0.24 4.11%
可选消费 0.14 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.83%
金融 0.10 1.65%
主要消费 0.09 1.54%
金融业 0.09 1.49%
信息技术 0.07 1.19%
工业 0.06 0.99%
房地产业 0.03 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中金G6 20.00 2096.54 5.05%
23国证13 20.00 2089.03 5.03%
22华泰G7 20.00 2077.46 5.01%
24苏州银行永续债01 20.00 2044.78 4.93%
20农发05 20.00 2043.21 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19975.48 48.14%
可转债 5944.49 14.33%
企业债 2021.90 4.87%
国家债券 209.88 0.51%
央行票据 0.00 0.00%