资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3498.91 25.69%
债券 9889.09 72.61%
银行存款和结算备付金 160.37 1.18%
其他资产 71.45 0.52%
资产总值:13619.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.08 399.58 3.39%
阿里巴巴-W 09988 4.23 387.08 3.28%
宁德时代 300750 1.23 358.65 3.04%
立讯精密 002475 6.79 335.42 2.84%
广发证券 000776 12.67 251.88 2.14%
潍柴动力 000338 9.30 233.43 1.98%
新易盛 300502 0.48 186.72 1.58%
紫金矿业 601899 5.58 166.23 1.41%
百济神州 06160 0.77 148.99 1.26%
浙江鼎力 603338 2.71 144.61 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.42%
通信服务 0.04 3.39%
可选消费 0.04 3.28%
医药卫生 0.04 2.97%
金融业 0.03 2.14%
信息技术 0.02 2.06%
采矿业 0.02 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.26 470.36 3.65%
恒瑞医药 600276 7.10 369.48 2.87%
立讯精密 002475 5.19 365.07 2.84%
阿里巴巴-W 09988 4.41 355.64 2.76%
思源电气 002028 1.85 320.05 2.49%
浪潮信息 000977 3.94 275.80 2.14%
中国平安 02318 5.80 257.17 2.00%
伊利股份 600887 10.57 253.26 1.97%
宁德时代 300750 0.53 209.08 1.62%
隆基绿能 601012 14.02 183.94 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 17.37%
通信服务 0.05 3.65%
可选消费 0.04 3.23%
金融 0.03 2.00%
医药卫生 0.01 1.08%
金融业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国证13 10.00 1053.33 8.93%
23信投11 10.00 1052.70 8.93%
22华泰G7 10.00 1040.69 8.82%
23中金G6 10.00 1031.78 8.75%
25GTHT14 10.00 1024.54 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9243.55 78.37%
国家债券 645.54 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%