财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.55 |
416.80 |
4695.54 |
2506.35 |
1566.77 |
| 本期利润(万元) |
-186.98 |
-307.01 |
4024.78 |
3110.41 |
1105.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.11 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
702.90 |
0.00 |
983.22 |
0.00 |
-2317.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12872.46 |
16167.60 |
20186.12 |
26037.37 |
39732.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.87 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
5.78 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.18 |
227.50 |
81.07 |
90.09 |
85.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14011.59 |
21403.00 |
47259.02 |
75616.29 |
78445.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3735.56 |
6306.04 |
12869.59 |
19605.99 |
21949.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
9996.27 |
14794.83 |
34089.43 |
56010.30 |
56495.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
14.38 |
26.01 |
39.97 |
41.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.70 |
4.88 |
7.49 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
15809.42 |
22308.11 |
48000.91 |
78192.38 |
80354.61 |
| 负债合计(万元) |
2936.96 |
2122.00 |
8268.15 |
20006.30 |
17654.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
12872.46 |
20186.12 |
39732.77 |
58186.08 |
62700.03 |
| 未分配利润(万元) |
702.90 |
1460.00 |
-548.54 |
-1670.57 |
-7218.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
4.19 |
2.34 |
39.43 |
27.78 |
| 投资收益(万元) |
772.24 |
5211.67 |
1896.01 |
-1874.08 |
-3120.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-854.53 |
-670.76 |
-461.70 |
7202.60 |
3254.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-81.33 |
4545.10 |
1436.65 |
5367.95 |
161.98 |
| 管理人报酬(万元) |
65.04 |
292.93 |
182.00 |
512.07 |
271.64 |
| 托管费(万元) |
12.20 |
54.92 |
34.12 |
96.01 |
50.93 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
19.98 |
10.93 |
21.76 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
105.65 |
520.33 |
331.57 |
859.51 |
424.85 |
| 利润总额(万元) |
-186.98 |
4024.78 |
1105.08 |
4508.44 |
-262.87 |
| 净利润(万元) |
-186.98 |
4024.78 |
1105.08 |
4508.44 |
-262.87 |
